تکنیک‌های تکنیکال – واگرایی معمولی RD

واگرایی معمولی

واگرایی ها یکی از مفاهیم شناخته شده در تحلیل تکنیکال بین تمام تحلیلگران تکنیکالیست است. به واسطه آشنایی با انواع واگرایی ها می‌توان استراتژی‌های مختلفی برای خرید و فروش سهام در بازار سرمایه در نظر گرفت. فعالان بازار سرمایه در بورس ایران نیز از این تکنیک برای معاملات خود استفاده می‌کنند. در این قسمت با مفهوم واگرایی و معرفی یکی از انواع آن در خدمتتان هستیم.

واگرایی حالتی است که بین نمودار قیمتی و ابزارهای اندیکاتور، یک تضاد آشکار به وجود می‌آید. در واقع نمودار و اندیکاتور با حرکت یکدیگر مخالفت می‌کنند.

واگرایی به سه دسته کلی تقسیم می‌شود:
۱- واگرایی معمولی  (RD)
۲- واگرایی مخفی (HD)
۳- واگرایی زمانی (TD)
هر یک از این واگرایی ها تحت شرایط خاصی اتفاق می‌افتد با تشکیل ساختار آن، نمودار سهام واکنش‌های متفاوتی خواهد داشت. در این بخش، به بررسی مفهوم واگرایی معمولی خواهیم پرداخت.

واگرایی معمولی زمانی رخ می‌دهد که اندیکاتور با حرکت قیمتی مخالفت می‌کند. در واقع اندیکاتور کف یا سقف جدید ثبت نمی‌کند.

 واگرایی معمولی به دو دسته واگرایی معمولی مثبت و منفی تقسیم می‌شود. در واگرایی معمولی مثبت که در کف ها ایجاد می‌شود، نمودار کفی پایین تر ثبت می‌کند؛ اما اندیکاتور با این حرکت مخالفت کرده و نسبت به کف قبلی، یک کف بالاتر تشکیل می‌دهد. برای تعیین و تشخیص واگرایی، می‌توان از اندیکاتورهای MACD، RSI،  DT OSCILLATOR و دیگر اندیکاتورها استفاده کرد.

برای آموزش اندیکاتور rsi پیشرفته می‌توانید کلیک کنید.

برای آموزش اندیکاتور macd پیشرفته می‌توانید کلیک کنید.

در شکل زیر  همانطور که مشخص شده، نمودار کفی پایین تر ایجاد کرده؛ اما اندیکاتور با این حرکت مخالفت کرده است. پس می‌توان نتیجه گرفت که قدرت فروشندگان، کاهش پیدا کرده و احتمال برگشت قیمت وجود دارد که در این حالت به دنبال فرصت‌های معاملاتی خرید هستیم.

حالت دوم از واگرایی معمولی، واگرایی معمولی منفی است. این حالت در انتهای یک روند صعودی و در سقف ها ایجاد می‌شود. به نحوی که نمودار، یک سقف بالاتر ثبت می‌کند؛ اما اندیکاتور مخالفت کرده و سقفی پایین تر را ثبت می‌کند. با تشکیل این آرایش، قدرت خریداران کاهش یافته و احتمال ریزش قیمت وجود دارد.

در شکل زیر در انتهای روند صعودی، در نمودار سقف بالاتر  شکل گرفته؛ اما در اندیکاتورسقف به وجود آمده، پایین تر از سقف قبلی است. پس باید انتظار کاهش قیمت را داشته باشیم.

با تشخیص واگرایی معمولی، می توان با انتخاب یک پنل معاملاتی مناسب، به دنبال فرصت های معاملاتی بود.

در ادامه مباحث واگرایی ها، به بررسی انواع دیگر خواهیم پرداخت.

دانلود ویدیو – کیفیت ۳۶۰p

دانلود ویدیو – کیفیت ۷۲۰p

مطالب مرتبط

تکنیک‌های تکنیکال؛ الگوی هارمونیک بت تکنیک‌های تکنیکال؛ الگوی هارمونیک کرب تکنیک‌های تکنیکال – فیبوناچی اصلاحی