آشنایی با الگوهای هارمونیک (۲)

  • ۲۱ دی ۱۳۹۶
  • Agah
  • ۴۰ نظر
  • ۸۴۴۲ مشاهده
آشنایی با الگوهای هارمونیک (2)

در بخش قبل با مبنای الگوهای هارمونیک و نسبت‌های فیبوناچی و انواع آن آشنا شدیم. در آن مطلب الگوی گاوی، خرسی، Retracement، Extension، Expansion، بادبزن و چندین الگوی دیگر را بررسی کردیم. در این مقاله قصد داریم به‌صورت تخصصی الگوهای هارمونیک را یکی پس از دیگری با جزئیات خدمت شما عزیزان توضیح دهیم.شایان ذکر است که با توجه به گستردگی موضوع، بخشی از الگوهای هارمونیک در این مطلب و بخش دیگر آن در مطلب آینده حضورتان ارائه خواهد شد.

الگوهای هارمونیک آرایشی هستند برای شناسایی محدوده‌های قیمتی و اعداد فیبوناچی که در آن محدوده‌ها احتمال بازگشت قیمت بسیار زیاد است.

در این روش فرض بر این است الگوهای معاملاتی و سیکل‌ها در طول زمان تکرار می‌شوند. هدف ما شناسایی این الگوها و ورود به یک معامله در قیمتی مناسب و خروج از آن با بازدهی معقول است.

در این مقاله سه الگوی هارمونیک معرفی می‌شود و به بررسی هر یک از آن‌ها می‌پردازیم.

الگوی AB=CD:

یکی از عمومی‌ترین الگوها AB=CD است.

الگوی AB=CD به دو دسته نزولی و صعودی تقسیم می‌شوند:

آشنایی با الگوهای هارمونیک (۲)

آشنایی با الگوهای هارمونیک (۲)

از این الگو می‌توان در کانال‌های موازی و ساختارهای کانالیزه بهره بیشتری برد. کانال‌های موازی به زبان ساده وضعیتی است که قیمت بین دو خط موازی در حال نوسان است و با دیدن حرکت گذشته قیمت می‌توان به‌پیش بینی حرکت قیمت بین این دو خط موازی در آینده پرداخت. (همین دو الگوی ساده مبنای سیستم‌های معاملاتی بسیار گران‌قیمتی در دهه‌های گذشته بوده است.)

در نظر داشته باشید حرکت قیمت همیشه دقیقاً به‌اندازه AB=CD نیست و گاهی اوقات کمتر است اما بر اساس این الگو می‌توان نقاط بازگشتی را شناسایی کرد.

آشنایی با الگوهای هارمونیک (۲)

ویژگی‌های الگوی AB=CD:

  1. برابری طول AB و CD
  2. اصلاح موج BC به میزان ۶۱% و یا ۷۸% فیبوناچی
  3. اکستنشن موج BC به نسبت ۱۶۱٫۸% و یا ۱۲۷٫۲% فیبوناچی برای تشکیل موج CD
  4. برابری در میزان زمان تشکیل شدن دو طول CD و AB.
  5. وجود واگرایی بین دو نقطه B و D

توجه به این نکته ضروری است که معمولاً الگوی AB=CD در اصلاح‌ها اتفاق میفتد و برای معامله در جهت روند اصلی بازار مورداستفاده قرار می‌گیرد. شکل‌های زیر دو مثال از الگوی AB=CD در دو حالت نزولی و صعودی است.

آشنایی با الگوهای هارمونیک (۲)

الگوی AB=CD در حالت صعودی

آشنایی با الگوهای هارمونیک (۲)

الگوی AB=CD در حالت نزولی

AB=CD ایده آل:

در این الگو، تشکیل موج CD به‌اندازه AB زمان برده است و این دو موج ازنظر زمانی یکسان هستند.

در این الگو BC می‌تواند به‌اندازه %۶۱٫۸ تا %۷۸٫۶ موج AB را اصلاح کند. در این صورت موج CD می‌تواند به‌اندازه %۱٫۶۱۸ تا %۱٫۲۷ برابر موج BC را برود.

نکته مهم و قابل‌توجه موازی بودن دو موج AB و CD است. درصورتی‌که این دو موج باهم موازی باشند و شیب یکسانی داشته باشند، اعتبار الگو بیشتر است و باقدرت بیشتری عمل می‌کند.

آشنایی با الگوهای هارمونیک (۲)

AB=CD ایده‌آل

 

الگوی AB=CD معکوس:

آرایش AB=CD معکوس یک الگوی هارمونیک ادامه‌دهنده هست که در روندهای صعودی و نزولی تشکیل می‌شود و بیانگر ادامه روند است.

۱-۷

در این الگو موج‌های AB و CD ازنظر زمانی و قیمتی یکسان هستند. این الگو معمولاً در یک ساختار کانالیزه از اعتبار بیشتری برخوردار است و بعد از تشکیل موج CD می‌توان در جهت روند بدون در نظر گرفتن تریگر وارد معامله شد.

آشنایی با الگوهای هارمونیک (۲)

در شکل فوق نمودار شرکت لیزینگ رایان سایپا را مشاهده می‌کنید که در یک ساختار کانالیزه در حال نوسان است و پس از تشکیل الگوی AB=CD معکوس، روند صعودی سهم ادامه پیداکرده است.

الگوی گارتلی (Gartley):

الگوی گارتلی یک الگوی چند بُعدی و بسیار قدرتمند است که با شناسایی آن می‌توان به معاملات سودآوری دست‌یافت. این الگو از ۵ نقطه اساسی X، A، B، C، D تشکیل‌شده است که موقعیت ویژه هر یک از آن‌ها، از مهم‌ترین شاخصه‌های شناسایی آن محسوب می‌شود.

قوانین کلی:

  • موج AB حتماً باید %۶۱٫۸ از XA را اصلاح کند (می‌تواند کمی بیشتر هم باشد ولی نباید به %۷۶٫۴ رسیده باشد)
  • موج BC می‌تواند %۳۸٫۲، %۵۰، %۶۱٫۸، %۷۶٫۴، %۸۸٫۶ موج AB را اصلاح کند.
  •  اکستنشن موج BC از %۱۶۱٫۸ بیشتر نشود (۱۲۷٫۲ یا ۱۴۱٫۴ یا ۱۶۱٫۸) در غیر این صورت یا ناحیه بازگشتی ما بزرگ است و نباید به آن اعتماد کنیم و یا الگو را اشتباه تشخیص دادیم.

حال برای پیدا کردن محدوده پتانسیل بازگشتی (PRZ) به نکات زیر دقت کنید:

 ۱- توسعه موج BC باید کمتر از میزان ۱۶۱٫۸٪فیبوناچی باشد.

۲- حالت رایج اندازه‌گیری نقطه D در یک AB = CD است.

 ۳- میزان بازگشت قیمت برای محدوده پتانسیل برگشتی از موج XA، الزاماً ۷۸٫۶% فیبوناچی است.

واگرایی قیمت بین دو نقطه B و D و بررسی اندیکاتورهای تکنیکال مانند اندیکاتور مکدی (MACD) برای تشخیص واگرایی در افزایش احتمال بازگشت قیمت از نقطه D بسیار موثر است.

آشنایی با الگوهای هارمونیک (۲)

آشنایی با الگوهای هارمونیک (۲)

گارتلی ایده آل:

 در این الگو، نقطه B دقیقاً در ۶۱٫۸٪ موج XA واقع‌شده است و نقطه C نیز دقیقاً به میزان ۶۱٫۸٪ موج AB است. برای به دست آوردن محدوده بازگشتی به نکات زیر توجه فرمایید:

۱-اکستنشن ضلع BC دقیقاً میزان ۱۶۱٫۸٪ است.

۲- حالت رایج اندازه‌گیری نقطه D در یک AB =CD است.

۳- میزان بازگشت قیمت برای محدوده پتانسیل برگشتی از موج XA الزاماً ۷۸٫۶% فیبوناچی است.

 از نکات ارزشمند دیگر در این الگو که به آن ارزش و اعتبار مضاعفی می‌دهد وجود AB=CD در داخل این الگو است. (همان‌طور که میدانیم الگوی AB = CD خود به‌تنهایی الگوی قدرتمندی است و وجود این الگو داخل الگوی گارتلی نوید سیگنال قدرتمندتری به ما داده می‌شود.)

اهداف الگوی گارتلی:

  • هدف اولیه این الگو اصلاح ۶۱٫۸% موج CD و پروجکشن ۱۰۰% موج BC است.
  • هدف دوم الگو اکستنشن ۱۲۷٫۲% موج CD و پروجکشن ۱۰۰% موج XA است.

حد ضرر الگوی گارتلی:

قبل از انجام هر معامله لازم است میزان ریسک آن ارزیابی شود. برای حفظ سرمایه و جلوگیری از ضرر زیاد می‌بایست قبل از ورود به معامله حد زیان آن تعیین شود. حد ضرر در الگوهای هارمونیک در نقطه‌ای قرار می‌گیرد که مشخص می‌شود منطقه بازگشتی الگو درست عمل‌نکرده است.

نکته بسیار مهم در مورد این الگو این است که به ما دقیقاً امکان محاسبه میزان ریسک معامله را می‌دهد. به این معنی که می‌توان با دقت بسیار بالا دقیقاً نقطه حد ضرر را تعیین کرد. در این روش دقیقاً نقطه حد ضرر محاسبه می‌شود و چون این الگو با درصد خیلی بالایی صحیح عمل می‌کند و فاصله حد ضرر تا شروع نقطه ورود بسیار کم است (نشانه اعتبار الگو و میزان ریسک خیلی کم) می‌توان با حجم بیشتری وارد معامله شد و در صورت تحلیل خطا با ضرر بسیار کمی از معامله خارج شویم.

حد ضرر در الگوی گارتلی باید اندکی فراتر از نقطه X تعیین شود. اگرچه ممکن است قیمت از این نقطه فراتر رود و این قسمت را لمس کند؛ اما در حالت کلی نباید به این ناحیه برسد.

و اما نکته پایانی این است که الگوی گارتلی هر زمان مردود شود (Fail) در قریب به‌اتفاق موارد با یک حرکت قوی بازار در جهت عکس مواجه هستیم که این خود می‌تواند فرصت خوبی باشد که ضرر کوچک قبلی را با معامله‌ای جدید در جهت روند بازار جبران کنیم؛ چراکه این الگو زمانی مردود می‌شود که با حرکتی بسیار قوی مواجه شود (که می‌تواند برای مثال تأثیر یک خبر ناگهانی باشد) و چون غالباً با حرکت شدید بازار در جهت خلاف سیگنال الگو روبرو هستیم می‌توان مجدد در این جهت معامله خوبی داشت. در این مورد اگر الگوی گارتلی در انتهای موج ۲ الیوت شکل‌گرفته باشد یعنی بر اساس تئوری الیوت تشخیص بدهیم که این الگو انتهای موج دو را نشان می‌دهد. بعد از تکمیل الگوی گارتلی، می‌توان برای موج ۳ و رشد بزرگ آماده بود.

جمع‌بندی

در این مقاله ۳ الگوی هارمونیک بررسی شد و نحوه استفاده از الگوها در معاملات به‌طورکلی بحث شد. شایان‌ذکر است که سایر الگوهای هارمونیک در مطلب بعدی بررسی خواهد شد.

قصد یادگیری و پیشرفت در بورس را دارید؟

از صفر تا صد بورس را توسط بهترین اساتید آموزش ببینید. لطفاً برای کسب اطلاعات کامل‌تر، مشخصات خود را وارد نمایید تا با شما تماس بگیریم.

40 پاسخ به “آشنایی با الگوهای هارمونیک (۲)”

  1. AJ5783 گفت:

    سلام
    تشکر از مطالب به روز و زیبای شما
    اگر سعی شود جهت آمادگی و آزمون خوانندگان چند تمرین هم معرفی شود و روز بعد پاسخ داده شود عالیست.

    ۰
  2. Amir04550 گفت:

    سلام
    میخواستم بگم اگه امکانش باشه یک مثال در واقعیت از هر الگوی هارمونیک بعد از اتمام توضیحاتش بزنید و صرفا یک مقاله با اشکال شماتیک نباشه.اینجوری با آشنا شدن چشم به یک الگو در واقعیت درک مطلب هم بهتر میشه و همون چیزی میشه که شما هدفتون هست.
    ممنون

    ۲
  3. صادق گفت:

    با عرض سلام و خسته نباشد
    در صورت امکان مطالب را به صورت عملی از بورس توضیح دهید با تشکر

    ۰
  4. آرین گفت:

    کِی از تعلیق در میاید ؟

    ۰
    • Agah گفت:

      سلام دوست گرامی
      مشکل روز چهارشنبه و شنبه تعلیق نبوده است و تنها محدودیت خرید بود که با همراهی شما و پیگیری کارگزاری آگاه برطرف شد.

      ۰
  5. agah18216 گفت:

    سلام
    امیدی هست که کارگزاری آگاه رفع تعلیق بشه؟!

    ۰
  6. AJ2131 گفت:

    سلام تشکر از مطالب به روز و مفید تون و مجموعه کارگزاری اگاه

    ۰
  7. حمیدرضا ریاحی گفت:

    سلام

    برای من مطلب بالا کمی سخت و سنگین بود....بجای کلمه پترن معادل فارسی اش رو می نوشتین بهتر بود: الگو

    ۰
    • Agah گفت:

      با سلام.
      به رویی چشم. از اینکه نظرات خود را برای درک آسان تر مطالب بآشگاه بلاگ، با ما درمیان می گذارید سپاسگزاریم.

      ۰
  8. miladmahtabi1983@gmail.com گفت:

    سلام
    یه سوال خارج از این مبحث دارم:
    در قسمت دریافت کد بورسی به چه طریقی میتونم آدرس منزل رو ویرایش کنم و دوباره پرینت بگیرم و برای کارگزاری بفرستم؟
    زمان تکمیل اطلاعات من مستاجر بودم و الان به آدرس پستی دیگری منتقل شدم.

    باتشکر AG0958

    ۰
    • Agah گفت:

      با سلام
      دوست عزیز شما می‌توانید برای تغییر آدرس خود با بخش آگاه اکسپرس تماس گرفته و آدرس موردنظر خود را ثبت نمایید. برای این منظور لطفا با شماره تلفن ۸۲۱۵۴۰۰۰ -۰۲۱داخلی ۲ تماس حاصل فرمایید. روش دیگر آن است که پس از دریافت نسخه چاپی و در زمان احراز هویت، آدرس خود را اصلاح نموده و فرم ها را امضا کنید و به متصدی احراز هویت تحویل دهید.

      ۰
  9. AJ6100 گفت:

    با سلام فوق العاده بود بسیار استفاده کردم در ضمن لطفا در مورده اعداد فیبوناچی تخصصیتر مطلب بزارین ممنونم.

    ۰
    • Agah گفت:

      با سلام از ارائه پیشنهاداتتون سپاسگزارم حتما در مطالب بعدی، این موضوع مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

      ۰
  10. agah15168 گفت:

    سلام.ی پیشنهاد داشتم لطفا در بین جوایز قرعه کشیتون یا برای سطح های بالا باشگاه گاهی پیشنهاد خرید بدید.

    ۰
    • Agah گفت:

      سلام
      در خصوص پیشنهاد خرید چون با مشکلاتی همراه است، نمی تواند از درگاه کارگزاری یا بآشگاه مشتریان انجام شود. اما در سایت همفکران به شما سبدهای پیشنهادی معرفی می شود که می توانید آنها را بررسی کنید.

      ۰
  11. AH7434 گفت:

    بسیار حرفه ایی توضیح داده شده است

    ۰
  12. AJ2131 گفت:

    سلام
    شماره حساب من قبل ارسال پرینت طی تماس با کارگزاری خواستار عوض شدن بودم و همکارانتون راه حل توضیح داد ولی الان میبنم همچنان شماره حسابم تغییری نکرده راه حل ؟؟؟ مرسی

    ۰
    • Agah2 گفت:

      سلام
      مشتری گرامی برای تغییر شماره حساب خود می بایست، درخواست خود را طی یک نامه به همراه اطلاعات نام و نام خانوادگی، کد ملی، کد بورسی و شماره حساب جدید ثبت نمایید و به همراه امضا و اثرانگشت به ایمیل crm@agah.com ارسال کنید.
      تا همکاران آنلاین این تغییرات را در سیستم تغییر دهند.

      ۰
  13. 10855 گفت:

    سلام
    منتظر مباحث تکمیلی هستیم🌹

    ۰
  14. AJ8553 گفت:

    سلام
    تشکر از مطالب به روز و زیبای شما
    اگر بشود جهت آمادگی و آزمون تمرین هم معرفی شود خوب است.

    ۰
  15. AJ5783 گفت:

    سلام تشکر از مطالب به روز و مفید تون و مجموعه کارگزاری اگاه/اگر با تمرین ارائه شود بهتر خواهد بود.

    ۰
  16. مهداد گفت:

    جالبه ولی کمی پیچیده است.

    ۰
  17. AJ5783 گفت:

    سلام
    تشکر از مطالب به روز و زیبای شما
    اگر تلاش شود جهت آمادگی خوانندگان چند تمرین هم معرفی شود ممنونیم.

    ۰
  18. رحیم گفت:

    سلام خسته نباشید
    بسیار خوب بود منتظر ارائه الگوهای دیگر هستم.
    ممنون

    ۰
  19. میثم گفت:

    با سلام و ممنون از مطالبتون. لطفا منابع تکمیلی جهت مطالعات بیشتر هم معرفی نمایید.

    ۰
  20. AJ7922 گفت:

    ممنون بابت مطالب خوبتون

    ۰
  21. AJ8604 گفت:

    الگوهای هارمونیک در تحلیل تکنیکال جا می گیرد یا بنیادی؟

    ۰
    • Agah گفت:

      سلام
      چنانچه در مطالب مربوط به هارمونیک بیان شده است:
      الگوهای تکرار شونده یا هارمونیک که اساس آن بر مبنای نظریه لئوناردو فیبوناچی دانشمند و محقق سرشناس ایتالیایی و کاشف نظریه اعداد طلایی که به نام همین فرد نیز نام گذاری شده، استوار است. همچنین مبنای تحلیل تکنیکال بررسی روند معنادار موج‌های قیمتی و شناسایی روابط کمی، ریاضی و هندسی بین آن‌ها است که با گذشت زمان و حصول سابقه تاریخی روندهای قیمتی و تحلیل و بررسی روابط مکرر آن، قواعدی حاصل شد که الگوی هارمونیک و یا فیبوناچی یکی از مصادیق شاخص آن است.

      ۰
  22. علی کولیوند گفت:

    سلام و عرض ادب خدمت شما بزرگواران و تشکر فراوان دارم از اعضای کارگزاری آگاه و بخصوص جناب آقای مددی عزیز که با علم و دانش بورسی که دارند و در اختیار عموم میگذارید بازم تشکر می کنم و دست تک تک شما می بوسم

    ۰
  23. AE9775 گفت:

    درود بر شما، در تعیین اهداف الگوی گارتلی برای هدف دوم ذکر شده: "هدف دوم الگو اکستنشن ۱۲۷٫۲% موج CD و پروجکشن ۱۰۰% موج XA است.
    " این دو نسبت با هم همپوشانی پیدا نمیکنن، آیا نباید بدین صورت باشه؟ " اکستنشن ۱۲۷٫۲% موج AD و پروجکشن ۱۰۰% موج XA"

    ۰
    • Agah گفت:

      با سلام
      برای تعیین محدوده زمانی علاوه بر گفته شما دو حالت دیگر هم هست. هر کدام از این ها با اعداد اصلی الگو همپوشانی داشت منطقه قیمتی مناسب تعیین می‌شود.
      باتشکر

      ۰
  24. AV8900 گفت:

    خیلی ممنون از این کار خیر خواهانه شما عزیزان.از دانش تان استفاده خوبی کردم.برایتان آرزوی توفیق روز افزون دارم.

    ۰
  25. AW3964 گفت:

    خیلی الگوهای کارامد و مفیدی هستن . ممنون

    ۰
  26. AU0902 گفت:

    با سلام و خسته نباشی
    ممنون بابت مطالب خوبتون مطالب قدر فهم ان سنگین است انشا.. با پیگیری و مرور مطالب به هدف اصلی برسیم

    ۰
  27. AR4478 گفت:

    سلام و خسته نباشید
    بیزحمت فرمت Pdf این مطالب رو هم در سایت قرار بدید

    ۰
    • Agah گفت:

      سلام
      دوست گرامی به دلیل اینکه این مطالب هر چند وقت یکبار بروزرسانی می‌شوند
      لذا از گذاشتن PDF آن در سایت، معذوریم.
      با تشکر از شما

      ۰

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

عدد را وارد کنید: