Avatar
  • تاریخ :۲۰ مرداد ۱۳۹۷
https://bashgah.com/blog/question/?p=38707

قیمت آماری صندوق‌های سرمایه‌گذاری به چه معنا است؟

سلام،

قیمت آماری صندوق های سرمایه گذاری به چه معنا است و چگونه محاسبه میشود؟

سلام دوست گرامی NAV آماری: در برخی مقاطع زمانی به دلایلی ممکن است آخرین قیمت اعلام شده در تابلوی معاملاتی بعضی از اوراق موجود در پرتفوی صندوق نشان دهنده قیمت ذاتی و منصفانه نباشد؛ لذا به مدیر صندوق این اختیار داده شده است که در چارچوب دستورالعمل مربوط، بتواند در شرایط مشخص شده قیمت برخی اوراق موجود در سبد سرمایه گذاری را تا حدودی تعدیل کند. NAV آماری تنها یک مبنای مقایسه‌‌ای است و در آن آخرین قیمت تابلوی معاملاتی (بدون اعمال تعدیل مدیر) منظور شده است. بنابراین، در شرایطی که مدیر هیچ یک از قیمت های سهام موجود در سبد سرمایه‌گذاری صندوق را تعدیل نکرده باشد ، NAV آماری و ابطال اعداد واحدی را نشان می‌دهند.
  • ۱پاسخ
  • ۱۳۷۱بازدید
پاسخ

سلام،

چرا صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس قیمت صدور و قیمت ابطال اعلام میکنند؟ امکان خرید و فروش این صندوق ها به طور مستقیم و خارج از هسته معاملاتی هم وجود دارد؟

سلام دوست گرامی به طور کلی NAV نشان دهنده خالص ارزش دارایی‌های هر صندوق است و قیمت معاملاتی نماد این صندوق براساس عرضه و تقاضا مشخص می‌گردد ، خیر این صندوق صرفا در ساعات معاملاتی عادی بازار و از طریق کد بورسی هر شخص قابل معامله هستند.
  • ۱پاسخ
  • ۶۹۴بازدید
پاسخ
Avatar
  • تاریخ :۸ بهمن ۱۳۹۵
https://bashgah.com/blog/question/?p=37633

ضمانت اصل پول در کدام یک از صندوق های بازار سرمایه وجود دارد؟

با عرض سلام
آیا صندوقی وجود دارد که صرفا اصل پول را ضمانت کند و تضمینی برای سود آوری یا تعیین حداقل سود نداشته باشد. و سوال دوم اینکه صندوق آگاه اصل پول را ضمانت میکند.؟

با سلام صندوق های با درآمد ثابت اصل پول را تضمین می کنند ولی حد سود ۲۰ الی ۲۲درصدی دارند. صندوقهای سرمایه‌گذاری در سهام، حد سود مشخص ندارند و بسته به شرایط خوب اقتصادی ممکن است تا ۵۰درصد هم بازدهی سود داشته باشند ولی از طرف دیگر اصل پول را ضمانت نمی کنند و حتی ممکن است بنا به شرایط نامساعد بازار، افت قیمت هم داشته باشند.
  • ۱پاسخ
  • ۳۸۲۱بازدید
پاسخ
Avatar
  • تاریخ :۲۶ فروردین ۱۳۹۵
https://bashgah.com/blog/question/?p=37179

دریافت اطلاعات مربوط به صندوق مشترک آگاه

سلام سال ۹۰ از صندوق مشترک تدبیرگران آگاه خرید کردم ولی تابحال اطلاعی از وضعیتش ندارم .ودر سایت هم اسمی ازش نبود لطفا راهنمائی فرمائید. باتشکر

  • ۱پاسخ
  • ۹۲۵بازدید
پاسخ