دسته: اطلاعات کلاس‌ها

بیل ویلیامز یکی از پیشروترین نظریه‌پردازان تکنیکال در بازارهای مالی محسوب می‌شود که نگاه فلسفی و خاص او منحصربه‌فرد است. اما برداشت از نظریات او همیشه یکسان نبوده و به‌دنبال آن بر اساس دیدگاه‌ها و ایده‌های او، روش‌های تحلیلی مختلفی طراحی و ارائه شده‌اند. ازجمله این روش‌ها می‌توان به نرم‌افزارهای سیگنال‌دهنده و انواع اکسپرت‌ها و اندیکاتورهای خاص اشاره کرد. یادگیری روش‌های ویلیامز به‌ظاهر آسان است ولی تحلیل و ترید براساس آن‌ها در بازارهای واقعی همیشه راحت نیست. زیرا در بازارهای واقعی شرایط مختلفی بر قیمت حاکم است و به‌همین دلیل فعالان بازار باید در زمینه معامله‌گری تجربه لازم را داشته باشند و بر اساس این درک و تجربه ساختارهای خاص روند قیمت را شناسایی و براساس آن معامله نمایند و در سایر شرایط علی‌رغم مشابهت ساختارها، از معامله خودداری نمایند. سیستم تریدینگ ایمز یکی از روش‌های تحلیلی– معاملاتی محسوب می‌شود که تلاش گسترده‌ای برای ایجاد یک روش تحلیلی همه‌جانبه براساس کاربرد نظریه آشوب ویلیامز در بازارهای مالی انجام داده است.

در ایران نیز مانند همه جهان سرمایه‌گذارانی هستند که تمایل دارند از فرصت معامله کردن در بازارهای مختلف بهره‌مند شوند. یکی از بازارهایی که با داشتن ویژگی‌های منحصربه‌فرد خود فرصت ویژه‌ای برای کسب سود در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد بازار آتی سکه است. هم‌اکنون نزدیک به یک دهه از راه‌اندازی این بازار در ایران می‌گذرد و شاهد بازاری پرعمق و روبه رشد هستیم. بی‌شک این معاملات با گسترش بیش‌ازپیش، به‌زودی بخش مهمی از بازارهای مالی ایران و بخشی از هر سبد سرمایه‌گذاری در ایران خواهد بود. در دنیای رقابتی امروز سرمایه‌گذاری در هر بازاری بدون در اختیار داشتن دانش کافی و شناخت صحیح بازار می‌تواند لطمات جبران‌ناپذیری به سرمایه فرد وارد کند ازاین‌رو لازم است سرمایه‌گذاران با اصول و مفاهیم بازار آتی سکه آشنایی کافی داشته باشند.

بازار آتی سال‌هاست که در بین سرمایه‌گذاران دینا طرفداران زیادی دارد. این بازار به دلیل ویژگی‌های ممتازی که نسبت به سایر بازارها دارد همواره موردتوجه سرمایه‌گذاران بوده است. از ویژگی‌های خاص این بازار می‌توان به خاصیت دوطرفه بودن بازار اشاره کرد به این معنی که هم در روزهای صعودی بازار امکان سود کردن وجود دارد و هم در روزهای نزولی. علاوه بر این امکان پوشش ریسک معاملات و کسب سود بدون ریسک نیز از دیگر جذابیت‌های این بازار است اما شاید خاصیت اهرمی این بازار را بتوان مهم‌ترین ویژگی آن دانست، به‌واسطه این خاصیت هر فرد می‌تواند در بازار با چندین برابر سرمایه خود معامله کند و از سود (زیان) چند برابری برخوردار گردد. خاصیت اهرمی را می‌توان به تیغ دو لبه تشبیه کرد چراکه فرصت کسب سود در این بازار را به شکل خارق‌العاده‌ای افزایش می‌دهد اما از سویی دیگر ریسک را نیز به همین شدت بالا می‌برد. ازاین‌رو می‌توان گفت برای موفقیت در بازارهای اهرم دار بیش از هر چیز به آموزش و مطالعه نیازمندیم.

خوشبختانه در ایران نیز از سال ۱۳۸۷ بازار آتی سکه به همت بورس کالا راه‌اندازی شده و مورد استقبال قرار گرفت. این بازار طی یک دهه اخیر با فراز و نشیب‌های مختلفی مواجه شده و به بلوغ رسیده است. بدیهی است بهره‌گیری از همه ویژگی‌های استثنایی این بازار نیازمند کسب دانش کافی است. با توجه به ماهیت رقابتی این بازار، آگاهی از قوانین و دستورالعمل‌ها، شناخت روش‌ها و ابزارهای تحلیلی، توانایی تدوین استراتژی صحیح معاملاتی و مطلع بودن از خطرات و ریسک‌های بالقوه موجود، امری ضروری است. این دوره سعی دارد پوششی مناسب از ملزومات ورود به این بازار جذاب به شرکت‌کنندگان ارائه کند.

•  سرمایه‌ای دارم که دلم می‌خواهد از آن سود کسب کنم اما نمی‌دانم چه بازاری را برای سرمایه‌گذاری انتخاب کنم.
• شنیده‌ام بورس در یک ماه اخیر رشد خوبی داشته است اما نمی دانم چطور می‌توانم به آن وارد شوم.
• می‌خواهم بدانم طریقه خرید و فروش سهام در بازار بورس چگونه است.
• آیا می‌توانم با فعالیت در بازار بورس سوددهی بیشتری نسبت به سپرده‌گذاری در بانک به دست آورم؟
• الان سرمایه‌ای ندارم اما می‌خواهم با نحوه فعالیت در بورس آشنا شوم تا بعداً بتوانم وارد این بازار شوم.
• از چه طریقی می‌توانم اطلاعات موثق و آموزشهای معتبر در زمینه بورس دریافت کنم؟

بازار آتی در همه جهان از بدو شکل‌گیری به دلیل ویژگی‌های ممتاز خود موفق به جذب سرمایه‌گذاران متعددی نائل گشته است. در این بازار سرمایه‌گذاران از فرصت‌های به‌مراتب بیشتری برای کسب سود برخوردار هستند و در صورت برخورداری از دانش کافی و صرف زمان مناسب می‌توانند بازدهی شگرفی از سرمایه‌گذاری خود به دست آورند. شاید بتوان از مهم‌ترین تفاوت این بازار با سایر بازارهای رایج (مثل بازار سهام، مسکن، ارز و بازارهای کالایی) به خاصیت دوطرفه بودن آن اشاره کرد. به این معنی که در این بازار معامله‌گر می‌تواند علاوه بر کسب سود در زمان افزایش قیمت‌ها، در روزهای منفی بازار نیز سود کند. خاصیت اهرمی یا انجام معاملاتی باارزش چندین برابر سرمایه موجود، جذابیت این بازار را دوچندان کرده است.  علاوه بر موارد مذکور همه فعالین بازارهای نقدی سکه (ازجمله طلافروشان، صرافی‌ها و همه‌کسانی که در گاوصندوق خود سکه فیزیکی نگه می‌دارند) می‌توانند با کمک این بازار از ریسک نوسانات شدید قیمت سکه در امان بمانند.

پرایس اکشن به بیان ساده یک تکنیک معامله‌گری و تحلیل بازار است که به معامله‌گر این امکان را می‌دهد تا تصمیمات خود برای انجام معاملات را با استفاده از حرکات واقعی قیمت بگیرد. پرایس اکشن یا «بررسی عملکرد قیمت» قدمتی دیرینه دارد و به نظریه داو برمی‌گردد ولی در دهه اخیر، تحقیقات گسترده آل بروک در رابطه با پرایس اکشن، منجر به یک سیستم تحلیلی- معاملاتی منسجم و مستقل گردید. بروک ماحصل تحقیقات گسترده خود را ابتدا در یک کتاب و بعد در یک دوره ۳ جلدی ارائه کرد که امروزه مرجع بزرگ پرایس اکشن کاران محسوب می‌گردد و در آن رویه تحلیلی را ارائه کرد که متکی بر تحلیل رفتار قیمت بر اساس ابزاری ساده و عمدتاً خود چارت است. نتایج پایدار و مطمئن این روش تحلیلی به‌سرعت منجر به استقبال گسترده تکنیکالیست‌ها از آن در سراسر جهان‌گشته است.

ورود به بازار پرتلاطمی مانند بورس، نیازمند دانستن قواعد اصولی و شناخت صحیح از بازار است؛ بنابراین تنها مسیر برای شروع یک سرمایه‌گذاری درست و دست‌یافتن به یک سود منطقی و مناسب، از راه آموزش میسر می‌گردد. به طور کلی دو نوع تفکر در میان تحلیل گران رایج است. بخشی معتقدند که برای بررسی بازار و انتخاب سهام برتر باید کلیه اطلاعات شرکت و اطلاعات رقبا را بررسی نمود. این گروه به فاندامنتالیست ها معروف هستند. در مقابل گروهی دیگر که به تکنیکالیست ها شناخته می‌شوند، معتقدند با بررسی روند قیمت ها به راحتی می توان سرمایه‌گذاری نمود. تحلیل تکنیکال فرض می‌کند که قیمت سهام، همه اطلاعاتی که در دسترس عموم است را منعکس می‌کند و به همین خاطر، یک تحلیلگر تکنیکال فقط روی تحلیل نموداری و آماری سهم تمرکز می‌نماید. تحلیل تکنیکال در واقع به بررسی عرضه و تقاضا در بازار می‌پردازد و به جای بررسی ویژگی‌های بنیادی شرکت در تلاش است نیت بازار و پشت پرده حرکات قیمت را درک کند.

به‌طورکلی هر فردی در کنار حرفه‌ای که دارد باید در جستجوی سرمایه‌گذاری دیگری هم باشد تا بتواند حتی با سرمایه کم منبع درآمد دومی داشته باشد. یکی از بازارهایی که در حال حاضر برای سرمایه‌گذاری وجود دارد سرمایه‌گذاری در بورس است. بورس یکی از بازارهای جذاب برای سرمایه‌گذاران محسوب می‌شود که باتحمل ریسک‌های مربوطه می‌توان بازدهی‌های بالایی را در آن انتظار داشت. بازدهی بالای بازار سرمایه و تنوع ابزارهای این بازار باعث شده است تا بیشتر سرمایه‌گذاران با درجه‌های ریسک‌پذیری متفاوت در این بازار به سرمایه‌گذاری بپردازند. اگر بازدهی بازارها را در ده سال گذشته بررسی کنید به این نتیجه می‌رسید که بازار بورس با بازدهی ۱۲۰۰ درصد، بیشترین بازدهی را در بین بازارهای دیگر مانند طلا، ارز، مسکن و بانک داشته است و همین موضوع نشان می‌دهد که شروع یک سرمایه‌گذاری موفق در بورس می‌تواند زمینه‌ساز کسب سود و منفعت باشد.

در کنار آموزش انواع روش‌های تحلیل ازجمله تکنیکال و فاندامنتال فاکتورهای دیگری نیز وجود دارد که در قالب روش‌های تحلیلی مرسوم نمی‌گنجد. ازجمله اتفاقاتی که روی تابلو معاملات رخ می‌دهد.مانند ورود و خروج نقدینگی به صنایع و سهام مختلف،رصد کردن تعداد معاملات و….

فاکتورهای روانشناسی بازار در سه دسته روانشناسی رفتار معامله‌گران، روانشناسی رفتار سهامداران عمده و روانشناسی گزارش‌های مالی شرکت‌ها تقسیم می‌شود که در هرکدام از آن‌ها به دنبال تعیین و کشف روند هستیم.

علاوه بر این در این دوره فیلترهای روانشناسی بازار نیز به شرکت‌کنندگان ارائه خواهد شد.