چگونه سهم مناسب نوسان گیری را انتخاب کنیم؟
- ۱۹ آذر ۱۳۹۹
- agah4
- ۱۵ نظر
- ۱۱۸۰ مشاهده
روش‌های مختلفی برای سرمایه‌گذاری در بازار بورس وجود دارد و نوسان گیری یکی از آن‌ها است. گاهی سرمایه‌گذاری روی سهام شرکتی انجام میشود که دارای درآمد مشخص سالیانه است. در این شرایط، تمرکز سهامدار روی دریافت سود تقسیمی مشخص‌شده در مجمع خواهد بود. در روش دیگر، قیمت سهام و تغییرات آن مهمترین عنصر در سرمایه‌گذاری به شمار می‌رود.
استفاده از این روش نیاز به قدرت ریسک‌پذیری بالا، افزایش دانش و آگاهی و بررسی اخبار موثق معاملات و در نهایت، انتخاب استراتژی صحیح دارد. یکی از استراتژی‌های شناخته‌شده در این زمینه، «نوسان گیری» نامیده میشود. در ادامه این مفهوم را به دقت بررسی می‌کنیم و نحوه انتخاب سهم مناسب برای نوسانگیری را برای شما شرح می‌دهیم. عناوینی که در این مقاله بررسی می‌شوند، به شرح زیر هستند:
o منظور از نوسان گیری چیست؟
o انواع روش‌های نوسانگیری در بورس چیست؟
o نحوه انتخاب سهم مناسب برای نوسان گیری
o مضرات نوسان گیری در بورس
منظور از نوسان گیری چیست؟
«نوسان» در لغت به معنی حرکت متوالی چیزی است و در بازار سهام به تغییر قیمت‌ها، نوسان گفته میشود. به طور خلاصه شناخت و سرمایه‌گذاری روی یک سهام که مشمول تغییرات صعودی و نزولی در بازه زمانی کوتاه‌مدت میشود را نوسان گیری می‌نامند. ممکن است این توضیح موجب ساده به نظر رسیدن روند نوسان گیری شود؛ اما در عمل انجام این کار پیچیدگی‌های بسیاری دارد. شناخت کامل بازار بورس، شناخت شرکت‌هایی که سهام خود را وارد بازار می‌کنند و تابلوخوانی از نیازهای بدیهی این کار است. بارها مشاهده شده که افراد بدون علم کافی و با این توهم که قدرت ریسک‌پذیری بالا تنها لازمه نوسان گیری است، دست به این عمل زده‌اند و نه تنها سودی به دست نیاورنده‌اند، بلکه سرمایه اصلی را نیز به سرعت از دست داده‌اند. به یاد داشته باشید، نوسان گیری در بورس، برعکس تفکر رایج، مبتنی بر دانش و آگاهی است.
انواع روش‌های نوسانگیری در بورس چیست؟
گر چه نوسان گیری در بورس یک مفهوم کلی مبتنی بر دریافت سود بر پایه تغییر قیمت‌ها است، ولیکن برای انجام همین کار نیز افراد از استراتژی‌های متفاوتی بهره می‌برند. نوسانگیری می‌تواند در دو بازه طولانی‌مدت و یا کوتاه‌مدت صورت گیرد. نوسان گیری در کوتاه‌مدت معمولا با تکیه بر جو حاکم بر بازار انجام میشود. انتشار اخباری مبنی بر رشد یک سهام، موجب تشکیل صف خرید و متعاقبا بالا رفتن قیمت آن میشود. با مشخص شدن کذب بودن خبر، قیمت مجدد کاهش خواهد یافت. بازه زمانی مابین این دو اتفاق، زمان مناسبی جهت خرید و فروش سهم است.
در نوسان گیری بلندمدت، سرمایه‌گذار با بررسی عوامل مختلف اقتصادی و مالی، ارزش ذاتی سهم را ارزیابی میکند. در صورتی که قیمت کنونی سهم طبق ارزیابی انجام‌شده کمتر از ارزش واقعی آن باشد، سهم را می‌خرد و زمانی که قیمت به اندازه ارزش واقعی بالا رفت، آن را می‌فروشد. استفاده از این روش اصطلاحا تحلیل بنیادی نامیده میشود.
روش دیگری که برای تحلیل بازار و نوسان گیری وجود دارد، تحلیل تکنیکال نامیده میشود. در اصل این روش مخصوص اوراق بهاداری است که مدتی است در بازار خرید و فروش می‌شوند و در مورد شرکت‌های تازه‌وارد بازار کاربردی ندارد. در تحلیل تکنیکال تمامی تحرکات قیمتی، حجم معاملات و میزان رشد در بازه‌های زمانی مشخص، در قالب نمودارهایی که برای این روش تهیه شده، مورد ارزیابی قرار می‌گیرند و در نهایت الگویی از رشد و نزول سهام مربوطه به دست می‌آید. سپس سرمایه‌گذار طبق آن الگو اقدام به نوسان گیری و معامله میکند.
علاوه بر سه استراژی بالا، روش‌های دیگری نیز برای نوسان گیری وجود دارد که غالبا بر اساس منابع مالی بسیار بالا یا دسترسی به اطلاعات شرکت‌ها انجام میشود. به عنوان مثال، در صورتی که شخصی از تصمیمات و رخدادهای شرکت مطلع باشد، بی‌شک می‌تواند در بازه زمانی کوتاهی که مابین علنی شدن خبر و تاثیرش روی سهام وجود دارد، اقدام به خرید و فروش آن کند. همچنین در صورتی که منابع مالی فردی گسترده باشد می‌تواند روی رشد اندک قیمت یک سهم در کوتاه‌مدت سرمایه‌گذاری کند. خرید تعداد زیادی از یک سهم و فروش آن (بلافاصله پس از یک رشد اندک) نیز نوعی نوسان گیری به حساب می‌آید.
نحوه انتخاب سهم مناسب برای نوسان گیری
در حقیقت عمل نوسان گیری فرآیندی احتمالی است. گر چه روش‌های زیادی برای کاهش ریسک و الگوهای منطقی (طبق روش های توضیح داده شده در بالا) برای این روند وجود دارد اما قطعیتی در این زمینه وجود ندارد. بهترین روش نوسان گیری، ترکیب و بررسی موارد بالا در کنار یکدیگر است. در صورتی که شما با تابلوخوانی در بورس آشنا باشید و در کنار آن اخبار نوسانات بازار و رویدادهای حیاتی شرکت‌ها را دنبال کنید، با تکیه بر روش‌های تحلیلی (بنیادی و تکنیکال) می‌توانید بهترین سهام موجود در بازار را برگزینید و از ئیش‌بینی نوسانات آن سود به دست آورید.
مضرات نوسان گیری در بورس
انجام نوسان گیری در بورس از آن جهت که می‌تواند موجب دریافت سود در کوتاه‌ترین زمان شود، برای سرمایه‌گذاران جذاب است؛ اما این عمل معایبی نیز دارد که در ادامه به صورت خلاصه آن‌ها را بررسی می‌کنیم:
اولین مورد هزینه و کارمزدی است که نوسا‌ن‌گیر برای معاملات خود پرداخت میکند. در این روش، تعداد معاملات بالا است و اگر چه این کارمزد نسبت به سود احتمالی مبلغ قابل توجهی نیست اما در طولانی‌مدت، باید به عنوان یکی از هزینه‌های قابل محاسبه در نظر گرفته شود.
نوسان گیری فرایندی زمان‌بر است. باید هر روز از زمان شروع معاملات تا پایان آن، روی رخدادهای بازار متمرکز باشید و از دست دادن هر رویدادی (هر چند کوچک) می‌تواند موجب از دست دادن سود حاصل از نوسان گیری شود.
توانایی شناخت و تفکیک نوسان و حباب قیمت از یکدیگر بسیار اهمیت دارد. چه بسا افرادی که با توهم شاخت نوسان و روند رو به رشد یک سهم درگیر حباب قیمتی آن شده‌اند و با ترکیدن حباب، حتی سرمایه اصلی خود را نیز از دست داده‌اند.
سخن آخر
معمولا افرادی که استراتژی نوسان گیری در بازار بورس را برای سرمایه‌گذاری انتخاب می‌کنند، تنها به این مورد بسنده نخواهند کرد و در کنار آن، سرمایه‌گذاری‌های طولانی‌مدت دیگری با ریسک کمتر را نیز در روند کار خود قرار می‌دهند. انتخاب چند بازار با مقدار ریسک متفاوت و امکان بازده در بازه‌های زمانی مختلف، از آن جهت مورد توجه قرار می‌گیرد که در صورت حاصل نشدن بازده مناسب و یا مواجه شدن با ضرر، رشد سهام دیگر بتواند جبران مافات کند و رقم از دست رفته را پوشش دهد.
نوسان» در لغت به معنی حرکت متوالی چیزی است و در بازار سهام به تغییر قیمت‌ها، نوسان گفته میشود. به طور خلاصه شناخت و سرمایه‌گذاری روی یک سهام که مشمول تغییرات صعودی و نزولی در بازه زمانی کوتاه‌مدت میشود را نوسان گیری می‌نامند. ممکن است این توضیح موجب ساده به نظر رسیدن روند نوسان گیری شود؛ اما در عمل انجام این کار پیچیدگی‌های بسیاری دارد. شناخت کامل بازار بورس، شناخت شرکت‌هایی که سهام خود را وارد بازار می‌کنند و تابلوخوانی از نیازهای بدیهی این کار است. بارها مشاهده شده که افراد بدون علم کافی و با این توهم که قدرت ریسک‌پذیری بالا تنها لازمه نوسان گیری است، دست به این عمل زده‌اند و نه تنها سودی به دست نیاورنده‌اند، بلکه سرمایه اصلی را نیز به سرعت از دست داده‌اند. به یاد داشته باشید، نوسان گیری در بورس، برعکس تفکر رایج، مبتنی بر دانش و آگاهی است.
شخصا مخالف نوسان گیری هستم.
در شرایط کنونی بازار بنظر شخصی من نوسان گیری درسته کارمزد بیشتری میدی چون هرروز یا زود به زود خرید و فروش میکنی و این خودش هزینه کارمزد برات داره ولی سنجیده کار کنی ارزشش رو داره چون ریسک کمتری داره
چون نسبت به تحول روز تو داری معامله میکنی و اگر فردا بنا به هر دلیلی تحول عکس رخ داد دیگه تو ضرر نمیکنی
دیدگاه نوسانی به بورس و اقتصاد کشور آسیب می زند
اتفاقا همین نوسان گیری ها و به اصطلاح،سفته بازی هاست که باعث میشه اصلی ترین قسمت بازار یعنی نقدشوندگیش حفظ بشه و مورد دوم هم اینه که نوسان گیری برای کسانی که بلدند و میخواهند درامد های هفتگی و ماهانه داشته باشند خیلی خوبه.
برای نوسان گیری باید به دنبال شرکت های کوچک با حجم معامله بالا گشت. معمولا نوسان گیری از این شرکت ها خوبه.
گر چه نوسان گیری در بورس یک مفهوم کلی مبتنی بر دریافت سود بر پایه تغییر قیمت‌ها است، ولیکن برای انجام همین کار نیز افراد از استراتژی‌های متفاوتی بهره می‌برند. نوسانگیری می‌تواند در دو بازه طولانی‌مدت و یا کوتاه‌مدت صورت گیرد.
از نظر من نوسان گیری اگر توسط کاربر انجام بشه خوبه و نقد شوندگی سهم رو بالا میبره. دیدیم که تو مدتی که نوسان گیری روزانه رو ممنوع کردند چقدر حجم معاملات کاهش پیدا کرده بود.
ولی نوسان گیری که توسط ربات انجام میشه، با توجه به اینکه در ثانیه ممکنه چندین هزار درخواست معامله ارسال بشه، میتونه بر روی رشد سهم تاثیر منفی بگذاره.
نوسانگیری جزء ذات بازار سرمایه و خرید و فروش های میان مدت و بلند مدت هم نوعی نوسانگیری است که با استفاده از تابلوخوانی یا استراتژی گرفته می شود. نوسانگیری میان مدت و بلند مدت باعث ایجاد سقف و کف قیمتی در سهم شده که روند صعودی و نزولی سهم را مشخص میکند.
نوسانگیری حقوقی‌ها از حقیقی‌های خرده‌پا منصفانه نیست. همچنین کار دولتی‌ها و غیردولتی‌هایی که صرفا با یک رانت اطلاعاتی از دیگران نوسان می‌گیرند، کاملا بی‌اخلاقی و ستم است. اما کسی که بر اساس تجربه و آموزش، قواعد نوسانگیری را به کار می‌گیرد به نظرم به درد بازار سرمایه می‌خورد و حتی نبودش آسیب‌هایی دارد.
نوسان گیری فقط روزانه نیست و نوسان گیری بعضی وقت ها میتوان تا ۵۰ درصد نوسان گرفت
و برای نوسان گیری باید علم تکنیکال بلد باشیم تا موفق شویم
نوسانگیری به ریسکش نمی ارزه
ابزار مناسب برای نوسان گیری : استوکاستیک و کراس مووینگ اوریج ها و خرید در سطوح فیبوناچی است
من به شخصه نوسان گیری رو در سیاست های دستوری بورس میپسندم چون باز سرمایه ایران ثبات نسبی ندارد در چند مدت اخیر.
بهترین راه برای سود گرفتن از بازار در این برهه هستش