چگونه در بازار آتی زعفران معامله کنیم و به سود برسیم؟
- ۳۱ تیر ۱۳۹۷
- Agah
- ۶۳ نظر
- ۱۲۱۶۹ مشاهده
در مطلب قراردادهای آتی زعفران در بورس کالای ایران با ماهیت این قراردادها آشنا شدیم. اما سوالی که پیش می آید این است که چطور در بازار آتی زعفران معامله کنیم و سود دریافت کنیم؟
اولین گام برای انجام معاملات آتی زعفران، اخذ کد معاملات آتی است. کسانی که کد معاملات مشتقه (آتی سکه) دارند، نیازی به کدگیری مجدد نداشته و با همان کد می‌توانند به معاملات آتی زعفران بپردازند.
پس از دریافت کد معاملاتی، هر فرد می‌تواند با افزایش موجودی حساب عملیاتی خود به میزان لازم، به معامله بپردازد. برای این کار، کافی است وارد سامانه آنلاین (آسا یا صحرا) شده و با انتخاب نماد زعفران سررسید شهریور با نماد SAFSH97 یا سررسید آبان با نماد SAFAB97 اقدام به خرید یا فروش زعفران نمایند. لازم به ذکر است معاملات زعفران (همانند معاملات آتی سکه) از طریق تلفنی نیز قابل انجام است.
نکته ۱: حساب عملیاتی قراردادهای آتی زعفران و سکه یکسان است و حساب مجزایی برای هر یک وجود ندارد.
مانند هر بازاری، در این بازار نیز با خرید در قیمت‌های پایین و فروش در قیمت‌های بالا میتوان سود نمود. البته این بازار دوطرفه است؛ یعنی بدون داشتن هیچ زعفرانی میتوان موقعیت فروش گرفت و پس از کاهش قیمت، با اخذ موقعیت خرید در این بازار به سود رسید.
نکته ۲: در این بازار لازم نیست حتماً محصول زعفران داشته باشید. همچنین شما می‌توانید قبل از موعد قرارداد، با اخذ موقعیت معکوس (اگر خرید دارید، بفروشید و اگر فروش دارید، بخرید) از بازار خارج شوید.
نکته ۳: تولیدکنندگان زعفرانی که محصول فیزیکی زعفران دارند، می‌توانند در این بازار موقعیت فروش گرفته و سپس هنگام موعد قرارداد، زعفران را به انبار تحویل بدهند.
نحوه تحلیل بازار آتی زعفران
در بازار آتی زعفران نیز میتوان با استفاده از داده‌های موجود، تحلیلهای تکنیکال و بنیادی انجام داد. داده‌های معاملاتی در بخش تکنیکالِ سامانه آنلاین آسا و یا دادهای پارس رسا موجود است و میتوان با استفاده از آن تحلیل تکنیکال نمود. در تحلیل بنیادی نیز باید بر عرضه و تقاضا، تغییرات نرخ دلار، قوانین و مقررات، تعرفه‌های کشورهای واردکننده زعفران و … تسلط کافی داشت. برای مثال، برای بررسی میزان عرضه باید میزان تولید زعفران را در هر دوره پیگیری نمود. از سوی دیگر میزان تقاضا با میزان مصرف داخلی و میزان صادرات ارتباط دارد. انتخاب شیوهی تحلیل به شخص و میزان تسلط او بستگی دارد و نمیتوان با قطعیت اظهارنظر کرد.
نحوه آربیتراژ در بازار قرارداد آتی زعفران
در بازار آتی زعفران با استفاده از آربیتراژ نیز میتوان سود نمود؛ یعنی گواهی سپرده زعفران را باقیمت پایین از بازار بورس اوراق بهادار خرید نمود و در بازار آتی، قرارداد زعفران را باقیمت بالاتر به فروش رساند و از تفاوت بین دو بازار کسب سود کرد. در ادامه در این خصوص توضیحات بیشتری داده میشود.
برای ورود به فرایند تحویل قراردادهای آتی زعفران می‌بایست حداقل ۱۰ قرارداد داشت. بر این اساس برای آربیتراژ می‌بایست حداقل ۱۰ قرارداد فروش در بازار آتی گرفت و در بازار گواهی سپرده زعفران ۱۰۰۰ واحد (هر واحد یک گرم) خرید نمود. برای درک بهتر موضوع به مثال زیر توجه نمایید.
- قیمت آتی زعفران هر گرم ۷۸۰۰ تومان
- قیمت گواهی سپرده زعفران نگین زرین هر گرم ۶۳۰۰ تومان
- وجه تضمین آتی زعفران ۲۰۰۰۰۰ تومان
- کل سرمایه به کار گرفته‌شده: مبلغ موردنیاز برای خرید ۱۰۰۰ گرم گواهی سپرده زعفران
(فرمول ها از چپ به راست نوشته شده است)
۹,۸۰۰,۰۰۰=(۱۰×۲۰۰,۰۰۰)+(۱,۰۰۰×۷,۸۰۰)
سود ناخالص حاصل از آربیتراژ:
تومان ۱,۵۰۰,۰۰۰ =۱۰۰۰×(۶۳۰۰-۷۸۰۰)=۱۰۰۰×تفاوت قیمت گواهی سپرده و قرارداد آتی
درصد سود ناخالص:
۳۰٫۱۵%=۹۸۰۰۰۰۰÷۱۵۰۰۰۰۰
فرض کنیم در روز ۲۳ خرداد این آربیتراژ صورت بگیرد و قرارداد آتی زعفران در روز ۲۰ شهریور سررسید شود؛ یعنی ۹۰ روز (۳ ماه) تا سررسید باقی‌مانده است. درواقع طی ۳ ماه سودی ۳۰٫۱۵ درصدی بدون ریسک نصیب سرمایه‌گذار میشود. هر چه فاصله بین قیمت گواهی سپرده و قیمت آتی بیشتر باشد، سود حاصل از آربیتراژ بیشتر میشود. توجه نمایید برای محاسبه سود خالص می‌بایست هزینه خواب سرمایه را نیز از میزان سود کسر نمود. اگر بخواهیم به‌صورت ساده (بدون تنزیل) خواب سرمایه را نیز دخالت دهیم با فرض سود بانکی ۱۵ درصد، هزینه ۳ ماه سپرده‌گذاری در بانک ۷۵.۳ درصد است که باید از درصد سود ناخالص کم شود.
معامله گران برای آربیتراژ کردن می‌بایست دو نکته را مدنظر قرار بدهند. اول افزایش وجه تضمین طی دوره تا سررسید و دوم افزایش قیمت در بازار آتی و امکان کال مارجین شدن فروشندگان. فروشندگان هنگام اخذ موقعیت و آربیتراژ می‌بایست برای این دو مورد مدیریت سرمایه داشته باشند.
جمع‌بندی
همانند سرمایه گذاری در هر بازاری، باید در بازار معاملات آتی به نکاتی دقت کنیم. یادگیری نحوه محاسبه سود و زیان معاملات قراردادهای آتی زعفران و سکه و همچنین نحوه آربیتراژ در بازار قرارداد آتی زعفران برای معامله در این بازار ضروری است.
اینطور که من متوجه شدم کد معاملاتی بورسی اینجا کارایی نداره، درسته؟
سلام
خیر دوست گرامی
برای انجام معاملات آتی زعفران به کد آتی کالا نیاز است.
سلام
زمان معاملات زعفران چه ساعتی است؟
سلام
شنبه تا چهارشنبه: ۱۲:۳۰ الی ۱۷:۰۰
تشکر و خسته نباشید - برای هز کسی که تو باشگاه و بلاگ زحمت میکشه
سلام، برای گرفتن کد آتی کالا نیاز به مراجعه حضوری است یا اینترنتی هم می شود اقدام کرد. (کد معاملاتی داریم)
سلام دوست گرامی
برای دریافت کد آتی کالا، داشتن کد بورسی اجبار شده است. درصورتی که کدبورسی دارید می‌بایست در آزمون بورس کالا جهت دریافت کد آتی کالا شرکت کنید و سپس با مدارک شناسنامه، کارت ملی و مدرک تحصیلی به کارگزاری مراجعه بفرمایید.
سلام خسته نباشید
ازمون بورس کالا در چه تاریخی برگزار میشود و سوالهای این ازمون از چه منابعی است.
سلام
درخصوص زمان و نحوه برگزاری آزمون به آدرس reg.ime.co.ir مراجعه نمایید.
درخصوص منابع آزمون نیز به تلگرام
ati.azmoon@
مراجعه کنید
سلام، ممنون از راهنمایی
کد بورسی دارم و از مشتریان کارگزاری آگاه هستم، باز هم باید مراحلی که در بالا فرموده اید را انجام بدهم.
سلام
برای دریافت کد آتی کالا، داشتن کد بورسی اجبار شده است. درصورتی که کدبورسی دارید می‌بایست در آزمون بورس کالا جهت دریافت کد آتی کالا شرکت کنید و سپس با مدارک شناسنامه، کارت ملی و مدرک تحصیلی به کارگزاری مراجعه بفرمایید
سلام. بی زحمت اگر امکانش هست جواب تشریحی مسابقه قدیمی به شماره۹۶۱۱۰۱۷رو بگذارید. ممنون.
با سلام و احترام
دوست عزیز برای پاسخ به این سوال باید مقدار سود تقسیم شده سال ۹۶ را از سود توزیع شده کسر نمایید و حاصل را با سود انباشته انتهای سال ۹۶ جمع کنید. مبلغ به دست آمده سود انباشته در ابتدای سال ۹۷ خواهد بود.
۱۲۰+(۷۰-۲۰)=۱۷۰
سلام ببخشید ایا بازاری بعنوان بازار اتی ادویه جات هم داریم.
سلام دوست گرامی
درحال حاضر فقط زعفران و سکه در بازار قراردادهای مشتقه بورس کالا، قابل معامله هستند.
سلام
وقت به خیر!
اطلاعات شما عالیست....
یعنی توی معاملات زعفران هیچ ریسک ضرری وجود نداره؟ و سودش تضمین شده هست؟
سلام
معاملات بازار آتی زعفران نیز با ریسک همراه است و می‌تواند در صورت عدم تشخیص روند بازار، منجر به ضرر و زیان شود.
در این بازار میتوان با تحلیل و تشخیص صحیح روند سود کسب نمود.
این قرارداد برای انهایی که دستی در صادرات داشته ،ویا مسافرهای خارج از کشور داشته باشند.
بهتر جواب میگیرند.
سلام ..خسته نباشین
تو پروفایل خریدو فروش انلاینم تو قسمت سود تقسیمی که همیشه صفر بود امروز دیدم که یه مبلغی نوشته ..عایا سود سهامی هست که خریدم ؟ و کی به حساب واریز میشه؟
باتشکر
سلام دوست گرامی
سود تقسیمی در واقع سودی است که بعد از برگزاری مجامع در خصوص آن تصمیم گیری صورت می‌گیرد و به سهامداران تخصیص داده میشود لذا جهت اطلاع از چگونگی دریافت این سود، می‌بایست با امور سهام شرکت تماس بگیرید و یا به سایت codal.ir مراجعه و سود را دریافت کنید.
موفق باشید
با سلام
آیا این کارگزاری امکان انجام آنها معاملات اختیار حق خرید یا فروش سهام را بصورت مستقیم و آنلاین برای مشتریان خود فراهم نموده؟
ط.ب
سلام
بله دوست گرامی
برای اطلاعات بیشتر با شماره ۰۲۱۸۲۱۵۴۰۰۰ داخلی آتی کالا تماس بگیرید.
تشکر و خسته نباشید – برای هز کسی که تو باشگاه و بلاگ زحمت میکشه
پاسخگویی تون توی کامنتها عالیست.. خیلی به باشگاه علاقه پیدا کردم... خیلی ممنون از حس مسئولیت و مشتری مداری شما
سلام
لطفا درباره معاملات ذرت و یاسویا ویا محصولات خوش معامله ومهم نیز بنوسید
و ایا اپشن انها هم هستند
تشکر
سلام دوست عزیز
تشکر از اینکه نظرات خود را برای ما ارسال می‌کنید. پیشنهاد شما را بررسی و در صورت امکان اجرا خواهیم کرد.
بازار کم ریسک ترین نسبت به اتی سکه اس و روند منطقی تری هم داره
ممنون مطلب خوبی بود.امیدوارم در آینده تحلیل های بیشتری از این بازار ببینیم اینجا.
سلام
معاملات آتی زعفران، تخفیف کارمزد مثل آتی سکه داره ؟
سلام
خیر دوست گرامی معاملات آتی زعفران تخفیف کارمزد ندارد.
با سلام
ضمن تشکر از مطالب ارزنده و آموزنده شما، دو سئوال از خدمتتون دارم:
۱- برای انجام آربیتراژ قرارداد آتی آبان ماه، نماد متناظر گواهی سپرده در بورس، همان (زعف۹۷۰۸پ۰۵۱) است؟
۲- در صورت نگهداری قرارداد آتی و گواهی سپرده تا روز سررسید، آیا در روز تحویل باید گواهی سپرده تحویل بورس کالا شود؟ یا تسویه قرارداد آتی با گواهی سپرده به صورت خودکار انجام میشود؟
متشکرم
سلام
نمادهای متناظر گواهی سپرده در بورس (زعف۹۷۰۸پ۰۵) و (زعف۹۷۰۸پ۰۸) است.
در صورت داشتن گواهی سپرده در کد بورسی، تسویه قرارداد آتی با گواهی سپرده به صورت خودکار انجام میشود.
سلام
مطمئنید زعفران نگین زعف ۹۷۰۸ پ۰۸ هم هست چون اختلاف قیمت زیاده و خودتون هم توی کانال های کارگزاری همیشه برای آربیتراژ از زعف ۹۷۰۸ پ ۰۵ استفاده کردید برای محاسبه سود آربیتراژ
سلام مجدد
با هر دو امکانپذیر است. اما اولویت تحویل با ۰۵ است.
سلام
در زمان تحویل زعفران با قیمت معامله شده حساب میشود یا بر اساس قیمت تسویه اخرین روز؟
سلام دوست عزیز
در زمان تحویل قراردادهای آتی (زعفران و سکه) برای انتقال وجه از خریدار به فروشنده، ارزش قرارداد بر اساس قیمت تسویه آخرین روز محاسبه میشود.
سلام
امتیاز معاملات آتی تیر ماه در باشگاه منظور نشده است؟
سلام
دوست گرامی در خصوص این مشکل می‌بایست در ساعات اداری با شماره ۰۲۱۸۲۱۵۴۰۰۰ داخلی آتی کالا تماس حاصل بفرمایید.
با سلام آیا در کارگزاری آگاه دوره های آموزشی بازار آتی زعفران برگزار می شود ؟
سلام دوست گرامی
کلاس زعفران هم به صورت آنلاین برگزارمی‌گردد.
زمان برگزاری آن، هر هفته سه‌شنبه است و در کانال زعفران آگاه اطلاع رسانی میشود.
سلام جرا کد گیری آتی سخت شده؟
سلام دوست گرامی
براساس دستورالعملی که از طرف بورس کالا برای کارگزاری ها ارسال شده است برای دریافت کد آتی کالا لازم است مطابق موارد زیر اقدام نمایید.
ابتدا می‌بایست برای دریافت کدبورسی خود اقدام کنید و پس از شرکت در آزمون بورس کالا جهت دریافت کد آتی کالا با مدارک شناسنامه و کارت ملی و مدرک تحصیلی به کارگزاری مراجعه بفرمایید.
برای شرکت در آزمون بورس کالا به آدرس
reg.ime.co.ir مراجعه نمایید.
درخصوص منابع آزمون نیز به تلگرام
ati.azmoon@
مراجعه کنید.
موفق باشید
سلام
آیا معاملات آتی زعفران تخفیف کارمزد نداره؟
اگه داره چرا لحاظ نشده بعد از یک روز
سلام دوست عزیز
معاملات آتی زعفران تخفیف کارمزد ندارد.
با تشکر
با سلام
شما برای آربیتراژ کردن مشاوره میدهید ؟ مشتری کارگزار آگاه هستم . اطلاعات بالا کافی نبود . ممنونم
سلام دوست گرامی
از آنجایی که سایت بآشگاه، سایت مشاوره و تحلیلی نیست، لذا شما می‌توانید جهت استفاده از تحلیل بازار آتی به سایت avagold.ir مراجعه بفرمایید.
باتشکر
سلام
سقف مجاز موقعیت های تعهدی باز در آتی زعفران به چه صورت هست؟
سلام
در مطلب قراردادهای آتی زعفران در بورس کالای ایران به ویژگی ها و شرایط قردادهای آتی زعفران ازجمله سقف مجاز موقعیت تعهدی، کارمزد و سایر موارد اشاره شده است.
سلام
درباره معاملات اختیار و زعفران و آتی ویدئو آموزشی تهیه کنید تا بهتر آشنا بشیم
تشکر
سلام
دوست عزیز پیشنهاد شما را بررسی و در صورت امکان اجرا خواهیم کرد.
باتشکر
با سلام
آیا میشود در بازار آتی در یک سر رسید زعفران خرید و به صورت فیزیکی تحویل گرفت بعد از نگهداری ، سپس در سررسید بعدی همان زعفران را به طور فیزیکی فروخت؟
سلام دوست عزیز
طبق اطلاعیه‌های بورس کالا تحویل قراردادهای آتی زعفران هم به صورت گواهی سپرده و هم به صورت فیزیکی امکان پذیر است. با این حالت اولویت تحویل با گواهی سپرده زعفران است و در صورت تکمیل ظرفیت انبار برای تبدیل زعفران فیزیکی به گواهی سپرده، تحویل به صورت فیزیکی امکان پذیر خواهد بود. بنابراین زمانی می توان زعفران را فیزیکی تحویل داد که ظرفیت انبار مشرق زمین برای دریافت زعفران فیزیکی و تبدیل به گواهی سپرده تکمیل شده باشد. در غیر این صورت نمی توان به صورت فیزیکی تحویل داد.
علاوه بر این طبق اطلاعیه های منتشر شده در خصوص تحویل قراردادهای آتی، نمیتوان زعفران سال قبل را برای قراردادهای سال جدید استفاده نمود.
باتشکر
سلام
در متن بالا در مورد دو نکته ای که به سرمایه گزاران سفارش شده است هردو به یک معنی هستند.
هزینه انبار داری در گواهی سپرده بعهده چه کسی است و چگونه محاسبه میشود؟
با تشکر
با سلام
دوست گرامی هزینه انبار داری گواهی سپرده کالایی به عهده دارنده گواهی سپرده کالایی است. در واقع از روزی که فرد گواهی سپرده میخرد و یا دارایی را تبدیل به گواهی سپرده می‌کند می بایست هزینه انبار داری پرداخت نماید.
هزینه انبار داری برای گواهی سپرده های مختلف به صورت روزانه محاسبه میشود. البته بورس کالا می‌تواند طی اطلاعیه ای میزان آن را تغییر دهد.
به طور مثال هزینه انبار داری گواهی سپرده سکه طلا ۳۵ تومان به ازای هر روز است.
و هزینه انبار داری گواهی سپرده زعفران، به ازای هر کیلو به صورت روزانه ۲۰۰ تومان است.
نحوه محاسبه نیز به این صورت است که تعداد روزهایی که فرد دارنده گواهی سپرده است ضرب در هزینه انبار داری برای یک روز می شود.
سلام سررسید سال قبل برای همان سال دوباره قابل معامله است،یا باید حتماً بری مشهد از انبار زعفران خریداری شده را تحویل بگیری،نمادی یا گواهی سپرده ای که سر رسیدش آبانماه ۹۷بوده و قراردادش تمام شده و تحویل انبار شده، اگر به انبار مراجعه نکنی و زعفران تحویل نگیری چه اتفاقی می افتد؟ بعد از چند ماه نماد قدیمی فعال میشه و قابل معامله است؟دارنده گواهی سپرده زعفران،حتماً محکوم به تحویل زعفران از انبار است؟
با سلام
کسانی که دارنده گواهی سپرده زعفران هستند تا تاریخ انقضای آن می‌توانند گواهی سپرده را در بورس به فروش برسانند. پس از انقضای مهلت معامله، دارنده گواهی سپرده نمی تواند زعفران را در بورس به فروش برساند. وی می‌بایست زعفران را از انبار تحویل بگیرد. اگر فرصت تحویل زعفران را ندارد می‌بایست از انبار درخواست انتقال زعفران از انبار اصلی بورس به انبار امانی را بدهد. به ازای روزهایی که زعفران در انبار می‌ماند لازم است هزینه انبارداری پرداخت شود.
این امکان وجود دارد که شخص زعفران را پس از تحویل به انبار زرین مشرق زمین بفروشد و زعفران را از انبار خارج نماید.
باتشکر
با سلام،
بنده در تاریخ ۹۷/۱۰/۳ زعفران را به انبار مشرق زمین تحویل داده ام و برای آزمایش رفته است. اگر نخواهم این زعفران برای سررسیدهای دی و یا بهمن گواهی سپرده شود،بلکه برای سررسیدهای بعدی که قاعدتا باید بعد این دو سررسید تعریف شوند گواهی شوند، چه باید کرد؟ آیا میتوان از انبار درخواست کرد که این کار را انجام دهد؟
سلام دوست عزیز
هنگامی که زعفران به انبار تحویل داده می شود پس از تایید، در نماد گواهی سپرده ای که فعال است سپرده می‌گردد در حال حاضر دو نماد گواهی سپرده زعفران نگین و پوشال فعال است. چنانچه زعفران تحویلی از نوع نگین باشد در نماد زعف ۹۷۱۱ و چنانچه زعفران شما از نوع پوشال باشد در نماد زعف ۹۸۰۸ سپرده می شود. گواهی سپرده پوشال تا آبان سال آینده قابلیت معامله دارد. اما زعفران نگین تا پایان بهمن سال جاری قابلیت معامله دارد.
زمزمه هایی در خصوص تمدید گواهی سپرده زعف ۹۷۱۱ وجود دارد که اگر اجرایی شود برای شما مشکلی پیش نخواهد آمد و مطابق میل شما خواهد شد.
باتشکر
سلام
من بدنبال یک فیلم آموزشی مربوط به بازار آتی زعفران هستم
سلام دوستان به دنبال فیلم آموزشی آپشن زعفران هستم
سلام و تشکر از مطالب خوبتان. ایکاش بصورت فیلم آموزشی هم قرار بدید