میانگین حجم ماه در بورس چیست؟

  • ۱۷ مرداد ۱۴۰۰
  • bashgah1
  • ۶۹ نظر
  • ۶۵۲ مشاهده
میانگین حجم ماه چیست؟

یکی از اطلاعات مهم در تابلوخوانی، بررسی میانگین حجم ماه است. این گزینه در سایت TSE وجود دارد و با استفاده از همین گزینه می‌توانیم به اطلاعات مهمی راجع به سهم دست پیدا کنیم.به‌ عنوان ‌مثال یکی از فواید میانگین حجم ماه، نمایش مقدار ورود و خروج پول است. در ادامه سعی داریم به حالت‌ها و احتمالات مختلف از بررسی این گزینه در امر تابلوخوانی بپردازیم. با ما همراه باشید.

در این مطلب عناوین زیر را بررسی خواهیم کرد:

تعریف میانگین حجم ماه

بررسی نکات مهم در حجم معاملات یک سهم

تشخیص ورود پول با توجه به حجم معاملات

ارتباط میانگین حجم ماه با نقدشوندگی سهم

ارتباط تغییر روند سهم با میانگین حجم ماه

تعریف میانگین حجم ماه

میانگین حجم ماه در اصطلاح به میانگین حجم‌هایی گفته می‌شود که در بازه زمانی یک ماه مورد معامله ‌قرار می‌گیرد. به‌ منظور محاسبه این پارامتر در هر روز معاملاتی، باید تمام حجم‌های ۲۱ روز قبل از آن یا به‌ اصطلاح یک ماه کاری قبل را با هم جمع کرده و بر تعداد تقسیم کنیم تا میانگین معاملات انجام‌ شده روی سهم مد نظر به دست بیاید. مهمتر از این که ما بخواهیم به این عدد دست پیدا کنیم، کاربردهایی است که در دل آن نهفته و ما با استفاده از آن می‌توانیم به موقعیت‌های عالی در معاملات برسیم.

بررسی نکات مهم در حجم معاملات یک سهم

زمانی که متوجه شویم حجم معاملات یک سهم از میانگین حجم معاملاتش بیشتر است، باید دقت بیشتری راجع به آن سهم داشته باشیم. در ادامه ممکن است یکی از حالت‌های زیر در شرایط سهم وجود داشته باشد.

ابتدا به تصویر زیر توجه داشته کنید:

حجم معاملات یک سهم

۱. توجه کنید هنگامی که سهم در وضعیت کف قیمتی و بعد از اصلاح سنگین قرار داشته باشد، حجم معاملات آن بیشتر از میانگین حجم ماه خواهد بود. در این مواقع باید حواس‌مان بیشتر جمع باشد؛ به دلیل این که سهم در بازی رشد قرار گرفته است. در این حالت سهم با کد به کد حقوقی به حقیقی همراه است و طبیعتا نسبت خریدار به فروشنده نیز بهتر می‌شود. برای درک بهتر به تصویر زیر دقت کنید:

حجم معاملات یک سهم

۲. در حالت دوم معمولا با وضعیت شکست سهم‌ها رو به ‌رو هستیم که در این حالت نیز ‌حجم معاملات افزایش خواهد یافت. در این مواقع با تکیه ‌بر علم تحلیل تکنیکال می‌توان روند نزولی یا همان مقاومت سهم را پیش‌بینی کرد. توجه داشته باشید که این ‌گونه سهم‌ها تا حدودی برای خرید معقول‌تر هستند. به تصویر زیر دقت کنید:

حجم معاملات یک سهم

۳. در حالت آخر اگر یک سهم در حالت پایان روند نزولی خود قرارگرفته باشد طبیعتا سهامداران شروع به خروج از سهم می‌کنند و در این وضعیت شاهد حجم معاملات شدیدی خواهیم بود. این حالت معمولا نسبت به حالت‌های قبلی دارای حجم معاملات بیشتری است. برای درک بهتر از وضعیت به پایان رسیدن وضع صعودی یک سهم به تصویر زیر توجه کنید:

حجم معاملات یک سهم

تشخیص ورود پول با توجه به حجم معاملات

یکی از عوامل مهم که فعالان بازار بورس با تکیه‌ بر آن اقدام به خرید و فروش سهم می‌کنند، عامل تزریق یا ورود پول به سهم مد نظر است اما سؤال اصلی در این فرآیند این جاست که این اشخاص از چه طریقی متوجه ورود پول جدید یا سرمایه جدید به سهم می‌شوند؟!

راه‌های مختلفی برای متوجه شدن از تزریق سرمایه به سهم وجود دارد اما یکی از راحت‌ترین و اصولی‌ترین آن‌ها، حجم معاملات و مقایسه آن با میانگین حجم ماه است. در اصل تغییرات موجود در حجم معاملات در مقایسه با میانگین حجم معاملات یکی از نشانه‌هایی است که فعالان بازار با استفاده از آن می‌توانند متوجه ورود پول به سهم شوند. در این زمینه به ‌منظور آشنایی بیشتر با جزئیات، سه حالت قبلی در مقاله تشریح داده شد.

ارتباط میانگین حجم ماه با نقدشوندگی سهم

یکی دیگر از کاربردهای میانگین حجم ماه که در سایت tsetmc در دسترس تمامی اشخاص قرار دارد، میزان نقدشوندگی سهم است. همان‌طور که می‌دانید عوامل متعددی در تشخیص نقدشوندگی یک سهم به‌ خصوص نقش دارند و یکی از آن‌ها، میانگین حجم معاملات است. به ‌عنوان ‌مثال توجه داشته باشید که شما یک سهم را به ‌منظور خرید در بازار شناسایی کرده‌اید و به ‌اندازه یک‌ میلیون حجم، خواهان سهم هستید اما سهم مد نظر شما دارای میانگین حجم معاملاتی ۵۰۰ هزار سهم در روز است، این امر طبیعی است که شما در یک روز قادر به خرید این مقدار حجم نخواهید بود و از همین‌ جا متوجه خواهید شد که میزان نقدشوندگی این سهم برای شما کافی نیست.

حال یک سهم بزرگ با میانگین معاملات ماهانه ۲۰۰ میلیون را در نظر بگیرید که برای شما مشکلی در امر نقدشوندگی نخواهد داشت و در زمان مورد نیاز به ‌راحتی می‌توانید سرمایه یا دارایی سهام خود را نقد کنید. اصولا یکی از معیارهای فعالین بازار بورس به‌ منظور خرید سهم خوب، عامل نقدشوندگی است که شما هم باید به آن دقت زیادی داشته باشید. به ‌عنوان ‌مثال اخیرا سهم‌های زیادی در بازار وجود دارند که پتانسیل رشد خوب و سرمایه‌گذاری را دارند اما فقط به دلیل کوچک بودن شرکت و وجود مشکلاتی در فرآیند نقدشوندگی، فعالین بازار سراغ این سهم‌ها نمی‌روند. به همین دلیل برای شروع فرآیند سرمایه‌گذاری در بازار بورس باید با احتیاط بیشتری تصمیم‌گیری کنید.

ارتباط تغییر روند سهم با میانگین حجم ماه

با توجه به مطالبی که تا این قسمت از مقاله ارائه کردیم متوجه شدید که تغییرات حجمی معاملات در یک روز معاملاتی برای یک سهم نسبت به میانگین حجم ماه، می‌تواند فاکتور مهمی برای تایید نقاط حمایت و مقاومت در بازار باشد. دقت داشته باشید که عامل میانگین حجم معاملات در بازار بورس یکی از ابزارهای تحلیل یا تصمیم‌گیری برای ورود یا خروج از سهمی خاص است و شما به ‌منظور تحلیل و بررسی دقیق‌تر باید عوامل بیشتری را در دایره تصمیمات خود قرار دهید و با استفاده از اصول اصلی تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی، تصمیم قطعی خود را به ‌منظور ورود به سهم بگیرید.

سخن آخر

همان‌طور که در مقاله اشاره کردیم شما به ‌منظور درک بهتر و آشنایی بیشتر با فرآیند خرید و فروش سهام، باید نحوه تابلوخوانی را یاد بگیرید و به همین منظور می‌توانید در کلاس‌های مدرسه بورس کارگزاری آگاه که در سایت بآشگاه قابل‌ مشاهده و ثبت‌ نام هستند شرکت کنید. یکی از پارامترهای خیلی مهم در فرآیند تابلوخوانی درک مفهوم میانگین حجم ماه است که در این مقاله به بررسی جزئیات آن پرداختیم. به‌ منظور آشنایی بیشتر با اصل‌های مهم در فرآیند تحلیل سهم در بازار سرمایه با مقاله‌های بعدی ما همراه باشید.

 

قصد یادگیری و پیشرفت در بورس را دارید؟

از صفر تا صد بورس را توسط بهترین اساتید آموزش ببینید. لطفاً برای کسب اطلاعات کامل‌تر، مشخصات خود را وارد نمایید تا با شما تماس بگیریم.

69 پاسخ به “میانگین حجم ماه در بورس چیست؟”

  1. ابوالفضل گفت:

    عالی بود فقط با توجه به اینکه این قوانین رو بازاریاب های شرکتها هم میدانند خیلی وقت ها بازی در میارن.

    ۱۰
  2. فرشاد گفت:

    خیلی خوب توضیحات مختصر و آموزنده

    ۲
  3. عادل گفت:

    سلام. بسیار عالی و آموزنده

    ۱
  4. ابوال گفت:

    خوب بود ، آموزنده.

    ۱
  5. ابوالفضل گفت:

    ممنون

    ۱
  6. atefeh گفت:

    خیلی خوب توضیح داده شده است. کامل و جامع.
    باتشکر

    ۲
  7. علی گفت:

    ممنون از شما تشکر.آموزنده بود

    ۲
  8. محسن مسلم تبار سرخی گفت:

    خوب و آموزنده بود

    ۲
  9. مجتبی گفت:

    گاهی اوقات باید در نظر گرفت که همیشه دلیل افزایش حجم شروع یک روند صعودی و یا یک روند نزولی نیست باید مولفه ی های دیگه رو هم در نظر داشت همیشه

    ۱
  10. سید محمد گفت:

    در نظر گرفتن حجم معاملات در تحلیل ها بسیار کمک کنندست

    ۱
  11. میلاد گفت:

    خیلی خوب توضیحات مختصر و آموزنده

    ۰
  12. منصوره علوي گفت:

    ممنون از توضیحات خوبتون

    ۴
  13. عبدالجبارکر گفت:

    درمبحث بررسی نکات مهم در حجم معاملات یک سهم حالت سوم نزولی ذکر کردید درحالیکه باید می نوشتید پایان روند صعودی خود قرارگرفته باشد طبیعتا سهامداران شروع به خروج از سهم می‌کنند و در این وضعیت شاهد حجم معاملات شدیدی خواهیم بود.

    ۱
  14. امیر گفت:

    بالا رفتن حجم معاملات در نزدیکی حمایت ها می تواند نشانه ی ورود خریداران جدید و ورود پول و در نتیجه شروع رشد باشد، این امر در نزدیکی مقاومت ها می تواند نشانه ی خروج سهامداران و خروج پول از سهم باشد.. با تشکر

    ۳
  15. atefeh گفت:

    بسیار توضیحات خوبی هست مخصوصا برای افراد تازه کاری مثل من.

    ۱
  16. محسن گفت:

    سپاسگزارم

    ۱
  17. امیر گفت:

    عالی و کاربردی

    ۰
  18. امیر گفت:

    عالی بود

    ۰
  19. مجتبی زیبایی گفت:

    توضیح مختصر و کاربردی تشکر

    ۰
  20. سلمان گفت:

    ممنون بابت توضیحات و اموزش ها. فقط اگه اموزش ها همراه با کلیپ باشه خیلی بهتره و اموزنده تره.

    ۰
  21. سجاد گفت:

    بسيار عالي و آموزنده

    ۰
  22. javad گفت:

    سلام مطلب بسیار جذاب و اموزنده ای بود

    ۰
  23. javad گفت:

    سلام مطلب بسیار جذاب بود

    ۰
  24. فاطمه روف پناه گفت:

    بسیارعالی وجالب وروان بودباتشکر

    ۰
  25. محمدتقی روف پناه گفت:

    برای افرادمبتدی وناواردبسیارواجب است این آموزشها

    ۰
  26. بدرالسادات هاشمی گفت:

    عدم آموزش باعث زیانهای جبران ناپذیرخواهدشد

    ۰
  27. بنیامین گفت:

    مطالب وبلاگ خیلی خوب هستند اگر زود به زود بروز شود عالی است

    ۰
  28. نعمت میرزازاده امامی گفت:

    ممنون ازتوضیحات بجاکه کامل داده شد.باتشکر

    ۰
  29. رایان گفت:

    بسیار عالی و آموزنده

    ۰
  30. چاره ساز م گفت:

    عالی است مطالب تان.

    ۰
  31. رحمت گفت:

    سلام خوب بود در مورد سهام داران حقوقی هم توضیح بدین با سپاس

    ۱
  32. علی گفت:

    مطلب آموزنده بود

    ۰
  33. علی گفت:

    مطلب آموزنده بود لطفا ادامه دهید

    ۰
  34. حامد گفت:

    خیلی خوب بود.ممنون

    ۰
  35. علی ج گفت:

    بسیار عالی و کاربردی / با تشکر.

    ۰
  36. سمیرا گفت:

    بسیار عالی ممنون

    ۰
  37. علی گفت:

    میانگین حجم ماهانه بیشتر برای حجم مشکوک در یک سهم بدرد میخوره

    ۰
  38. محمد گفت:

    آموزنده بسیار عالی و کارآمد

    ۰
  39. pejman گفت:

    بسیار عالی و کاربردی بود

    ۰
  40. علیرضا گفت:

    بسیارعالی

    ۰
  41. gholam55 گفت:

    بسيار عالی و آموزنده بود.

    ۰
  42. محسن گفت:

    آموزنده بود سپاسگزار

    ۰
  43. حیدر رفیع گفت:

    سلام . خداقوت

    ۰
  44. Eli گفت:

    سلام.ممنون از مطلب آموزنده و کاربردی

    ۱
  45. امید گفت:

    مطلب خوبی بود. تشکر

    ۰
  46. یوسف گفت:

    عالی، خداقوت

    ۰
  47. فرید گفت:

    شکر خدای هستی بخش را ،سلام و عرض ادب و احترام ،مقاله خوبی است ،برایم کابردی بود با سپاس فراوان

    ۰
  48. نعمت میرزازاده امامی گفت:

    بسیارآموزنده وعالی بود.

    ۰
  49. آزاد گفت:

    در کنار افزایش حجم بایستی به سایر پارامترها مانند اخبار روز، وضعیت بازار جهانی و قیمت ارز و .... هم دقت شود.

    ۰
  50. محسن شلبی گفت:

    خوب

    ۱
  51. Mahya گفت:

    بسیار عالی موفق باشید

    ۰
  52. ملیکا گفت:

    بسیار خوب و آموزنده بود. سپاس

    ۰
  53. فریاد گفت:

    سلام درود

    عالی بود ممنون
    اموزش تکینکال اگه ممکنه مطلب بزارید

    ۰
  54. مرتضی گفت:

    سپاس و درود

    ۰
  55. مهدی خلیلی گفت:

    خیلی خوب توضیحات مختصر و آموزنده

    ۰
  56. محمود گفت:

    از مفاهیم پایه و مهم بورس،دوستانی که تازه وارد بورس شدن حتما مطالعه کنن

    ۰
  57. Peymanhmm گفت:

    واقعا عالی بود ممنون بابت اطلاعات خوبتون

    ۰
  58. Mahdi گفت:

    حجم معاملات بالا یکی از نشانه های تغییر رونده!!

    ۰
  59. حمید گفت:

    واقعا عالی و آموزنده بود

    ۰

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

عدد را وارد کنید: