کلاس پیشرفته آموزش معاملات اختیار معامله (آپشن)، ارزش‌گذاری و استراتژی‌ها

بازار اختیار معامله (آپشن) سکه طلا و سهام که از سال گذشته به ابزارهای مشتقه معاملاتی بازارهای مالی ایران پیوست، فرصتی استثنایی برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌کند تا با تدوین استراتژی‌های متناسب با ریسک‌پذیری خود، به کسب سود بپردازند. اختیار معامله را می‌توان مهم‌ترین مکمل برای بازار آتی سکه و سهام و کاربردی‌ترین ابزار پوشش‌دهنده ریسک این دسته از دارایی‌ها دانست. برای نمونه، تطابق سررسیدهای اختیار معامله با آتی این امکان را فراهم می‌کند تا با پیاده‌سازی ده‌ها استراتژی متنوع، هم ریسک موقعیت‌های اخذشده در بازار آتی را کاهش داد و هم با تحلیل صحیح از روند بازار و تغییر نوسانات، روش‌های متنوعی برای اخذ بازدهی مطلوب بکار گرفت.

اختیار معامله در بازار سکه طلا، برخلاف اغلب ابزارهای مالی که به‌صورت یک‌طرفه معامله می‌شوند (مانند سهام، مسکن، ارز و کالا که کسب سود تنها با اخذ موقعیت خرید میسر می‌شود)، بازاری دوطرفه با تنوعی بی‌نظیر در امکان اخذ موقعیت‌هاست. علاوه بر این‌ها، همه فعالین بازارهای نقدی سکه (من‌جمله طلافروشان، صرافی‌ها و همه کسانی که در گاوصندوق خود سکه فیزیکی نگه می‌دارند) در کنار سرمایه‌گذاران بازار سهام با کمک این ابزار می‌توانند ریسک نوسانات شدید قیمتی در دارایی‌های خود را به میزان چشمگیری کاهش دهند.

برخلاف سایر بازارها و ابزارهای مالی، مبانی اختیار معامله با مفهوم نوسانات گره عمیقی خورده است. به‌طوری‌که معامله‌گر می‌تواند تنها بادید نوسانی (و بدون داشتن تحلیل از روند تغییرات قیمتی بازار) استراتژی‌های متنوعی پیاده‌سازی کرده و در صورت صحت پیش‌بینی از تغییرات نوسانات بازار، به سود برسد. این تنها یکی از ویژگی‌های منحصربه‌فرد این بازار است.

بازار نوپای اختیار معامله سکه طلا با توجه به بلوغ کافی معامله گران آتی پس از یک دهه تجربه، به‌سرعت در حال بزرگ شدن است. فعالیت و کسب سود در چنین بازار تخصصی و مهمی مستلزم دانش کافی از روش‌های ارزش‌گذاری قراردادهای اختیار، توانایی تدوین استراتژی‌های صحیح معاملاتی و اطلاع از ریسک‌های بالقوه آن است. دوره پیشرفته اختیار معامله، به همه سؤالات پیرامون این مباحث پاسخ داده و سرمایه‌گذاران را برای آغازی قدرتمند در بازار جذاب اختیار معامله آماده می‌نماید.

هدف دوره

  • بررسی پیشرفته کاربردها و جذابیت‌های آپشن
  • معرفی فرصت‌های متنوع سرمایه‌گذاری در این بازار
  • ارائه دانش لازم و کافی جهت ورود حرفه‌ای‌ها به بازار آپشن
  • آموزش انواع استراتژی‌ها (هج، آربیتراژ و …) و مهارت پیاده‌سازی عملی آن‌ها

 

در این دوره می‌آموزید

  • شناخت کامل قراردادهای آپشن
  • انواع روش‌های ارزش‌گذاری این قراردادها
  • معرفی متغیرهای حساسیت و تأثیر آن‌ها در رشد بازدهی سبد سرمایه‌گذاری
  • بررسی پوشش ریسک (هج) بخصوص برای فعالان بازار آتی سکه طلا
  • روش‌های عملی پیاده‌سازی انواع استراتژی‌ها با استفاده از شبیه‌سازی توسط نرم‌افزارهای تخصصی

 

هزینه دوره و مدت دوره

دوره پیشرفته آموزش معاملات آپشن به‌صورت حضوری برگزار می‌شود.

دوره حضوری
 مدت دوره ۹ ساعت (۳ جلسه ۳ ساعته)
   هزینه دوره ۱,۰۸۰,۰۰۰ ریال 

 

توضیحات: در پایان دوره به آن دسته از شرکت‌کنندگان که اقدام به باز کردن کد معاملاتی آتی سکه در کارگزاری آگاه کنند اشتراک ۳ ماهه سایت تحلیلی آواگلد به ارزش ۳۸۰ هزار تومان اهداء می‌گردد.

ثبت نام در کلاس پیشرفته آموزش معاملات اختیار معامله (آپشن)، ارزش‌گذاری و استراتژی‌ها – محمدرضا دم‌ثنا

 

سرفصل‌های دوره

✔️بخش مقدماتی (وزن: ۵%)

۱- معرفی کاربردهای آپشن در بازارهای آتی سکه و سهام

۲- معرفی چگونگی کسب سود با آپشن برای هر افق زمانی و نوسانی

۳- آپشن، ابزاری مناسب برای معامله‌گری و پوشش ریسک

 

✔️بخش ارزش‌گذاری و تعریف متغیرها (وزن: ۳۵%)

۴- آموزش کاربردی ارزش‌گذاری انواع آپشن از طریق برنامه‌های محاسباتی

۵- معرفی متغیرهای حساسیت، انواع نوسانات و محاسبه آن‌ها

۶- تعریف اهمیت آشنایی با متغیرهای حساسیت برای سودآوری حرفه‌ای‌ها

۷- مقایسه روش‌های ارزش‌گذاری و بررسی فرمول‌های ریاضی و آماری مربوطه

 

✔️بخش استراتژی‌ها (وزن: ۵۵%)

۸- انواع استراتژی‌های معاملاتی آپشن – استراتژی‌های کاربردی در بازار ایران

۹- استراتژی‌های ترکیبی آپشن و آتی برای حرفه‌ای‌های بازار آتی

۱۰- تحلیل استراتژی‌ها بر روی نمودار سود و زیان

۱۱- پوشش ریسک به‌وسیله آپشن و آتی

۱۲- طراحی استراتژی‌های معاملاتی به‌وسیله آپشن مطابق با میزان ریسک‌پذیری سرمایه‌گذار

۱۳- کار با نرم‌افزار شبیه‌ساز طراحی استراتژی‌های آپشن

 

مدرس دوره: محمدرضا دم‌ثنا

  • کاندیدای سطح II مدرک بین‌المللی تحلیلگر خبره مالی (CFA)
  • تحلیلگر بازارهای جهانی کارگزاری آگاه
  • نگارش دائم مقاله و تحلیل‌ از بازارهای مالی جهان در حوزه‌های فلزات گران‌بها، ارزهای خارجی، فلزات اساسی، مواد معدنی و انرژی در وب‌سایت مشاور سرمایه‌گذاری آواگلد
  • دانش‌آموخته مهندسی برق

ارائه مدرک معتبر

واحد آموزش کارگزاری آگاه با کسب موافقت اصولی برگزاری دوره های آموزشی از کمیته راهبری آموزش بازار سرمایه اقدام به برگزاری دوره‌های متنوع در حوزه بازار سرمایه می‌کند. براین اساس در پایان دوره پیشرفته آموزش معاملات اختیار معامله (آپشن)، ارزش‌گذاری و استراتژی‌ها، به کلیه شرکت کنندگان مدرک معتبر گذراندن دوره مذکور اعطا می شود.

ثبت نام در کلاس پیشرفته آموزش معاملات اختیار معامله (آپشن)، ارزش‌گذاری و استراتژی‌ها – محمدرضا دم‌ثنا

ارتباط با کارشناسان آموزش ۸۲۱۵۴۰۰۰-۰۲۱ داخلی ۱۰۲ و ۱۰۶



22 نظر در مورد مطلب “کلاس پیشرفته آموزش معاملات اختیار معامله (آپشن)، ارزش‌گذاری و استراتژی‌ها

    1. سلام
      انجمن آموزش آپشن جهانی یک نرم افزار آنلاین بر روی وبسایتش قرار داده تا بوسیله اون معاملات آپشن شبیه سازی بشه.
      ورودی نرم افزار، اطلاعات و قیمت های روز بازار هست و مجموعه های موقعیت ها با توجه به استراژی مدنظر
      خروجی این نرم افزار نمودار و منحنی سود و زیان ترکیبی و جداگانه هست که بصورت پویا می توان آن را تغییر داد با توجه به تعداد روزهای مانده تا سررسید
      در کل، کامل ترین نرم افزار رایگانی هست که در زمینه آپشن می توان بکار برد. برای نخستین بار در این کلاس کامل آموزش داده میشه.

      1. سلام مجدد و ممنون از پاسخ شما . تا جایی که بنده اطلاع دا رم استراتژیهای معاملات اپشن بسیار زیاد و در عین حال پیچیده می باشد . ایا شما یک پلن معاملاتی ساده و البته کاربردی که بشه سود کرد رو تو این دوره معرفی میکنید به کمک این نرمافزار .

        1. سلام
          دوست گرامی، در این دوره آموزشی برخی استراتژی های مهم و کاربردی در بازار که قبلا چک شده و در حال حاضر هم توسط معامله گران و تحلیل گران خود مجموعه استفاده می شود آموزش داده می شود. استفاده از استراتژی های معاملاتی به مرور زمان و کسب تجربه توسط خود فرد تعدیل شده و معامله گر این بازار به راحتی قادر به گزینش بهترین استراتژی خواهد بود.

  1. با سلام و احترام
    دوره آموزش آتی سکه را نگذرانده ام آیا میتونم در دوره اختیار معامله شرکت کنم؟ آیا پیش نیاز لازم داره ؟ با تشکر

    1. سلام دوست عزیز
      دوره اختیار معامله پیش نیاز ندارد و شما می توانید بدون گذراندن دوره آموزش آتی در دوره اختیار معامله شرکت کنید. با این حال شرکت در دوره اختیار پس از گذراندن دوره آتی سکه، به فهم بهتر مطالب کمک می نماید.

  2. قبلا هم گفتم وقتی در کارگزاری آگاه امکان معامله اختیار معامله وجود نداره نباید چنین آموزشی هم گذاشته بشه
    اول امکان معامله آنلاین و نامک اختیار معامله در کارگزاری آگاه باید فراهم بشه بعد این آموزشها و کلاسهای آموزشی تشکیل بشه
    متاسفانه آگاه که ادعای مشتری مداری داره خیلی ضعیف عمل کرده
    نه اختیار معامله نه معاملات شرطی.جالبه آسا مجوز معاملات شرطی رو گرفته ولی تا حالا هیچ کاری نکرده

    1. سلام
      البته دوست بزرگوار مبحث آموزش و آگاهی مجزا است. علاوه بر این امکانات سایت در حال افزایش است و پیاده سازی و اجرایی شدن طرح ها نیاز به زمان مناسب دارد.

  3. با سلام.
    با توجه به اینکه از دوره های مجازی استقبال خوبی می شود و بسیاری از علاقمندان در تهران نیستند جا دارد مسوولین محترم آموزشی آگاه دوره آپشن را هم به صورت مجازی برگزار نمایند. با سپاس

  4. بسمه تعالی
    عرض سلام و ادب و احترام محضر شما

    لطفا درصورت امکان کلاسهای آتی سکه و آپشن را بصورت مجازی یا حتی غیرحضوری(بصورت دی وی دی) ارائه بفرمایید (حالا اگر لازم بود قفل نرم افزاری یا … برای جلوگیری از انتشار روی آن بگذارید) و یک کانال تلگرامی برای رفع اشکال ولی درهرصورت فکری هم برای دوره غیرحضوری بفرمایید مخصوصا آتی و آپشن ، ممنون

    1. سلام دوست عزیز
      برای افرادی که امکان حضور در دوره های آموزشی آتی سکه را ندارند دوره جامع آموزش آتی سکه به صورت مجازی برگزار می شود. جهت شرکت در این دوره می توانید به بخش” آموزش” سایت باشگاه مراجعه کنید و به محض برگزاری این دوره ثبت نام بفرمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *