{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
راهنما
پشتیبانی
ورود
خروج
ثبت نام
( کد بآشگاه {{clubCode}} )
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1396/1/22 طراح سوال: سارااحمدی کد سوال: 9601025
مهلت پاسخ: 1396/1/23 - تا ساعت 16:00
100 امتیاز
این سوال لغو شده است.

مسابقات ویژه نمایشگاه بورس، بانک و بیمه 1396-انتخاب و ارزیابی پروژه های سرمایه گذاری
سوال :

کدام یک از گزینه های زیر برای انتخاب و ارزیابی پروژه های سرمایه گذاری صحیح است؟‌
مسابقات ویژه نمایشگاه چیست؟
جزئیات هدایا و قرعه کشی کارگزاری آگاه در نمایشگاه 96

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: زمانی که بازده مورد انتظار برای 2 پروژه سرمایه گذاری مساوی نیست برای ارزیابی و انتخاب یک پروژه از انحراف معیار استفاده می‌شود. پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: زمانی که بازده مورد انتظار برای 2 پروژه سرمایه گذاری مساوی نیست برای ارزیابی و انتخاب یک پروژه از انحراف معیار استفاده می‌شود.
گزینه {{1+1}}: در یک سبد سرمایه گذاری هر چقدر ضریب همبستگی میان اعضای سبد به سمت 1+ پیش رود، ریسک مجموعه سرمایه گذاری کاهش می یابد. پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: در یک سبد سرمایه گذاری هر چقدر ضریب همبستگی میان اعضای سبد به سمت 1+ پیش رود، ریسک مجموعه سرمایه گذاری کاهش می یابد.
گزینه {{2+1}}: ریسک مربوط به تغییرات نرخ بهره، جزو ریسکهای تجاری پورتفوی سرمایه گذاری محسوب می شود. پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: ریسک مربوط به تغییرات نرخ بهره، جزو ریسکهای تجاری پورتفوی سرمایه گذاری محسوب می شود.
گزینه {{3+1}}: در صورتی که سبد سرمایه گذاری شامل یک دارایی منفرد باشد،شاخص اندازه گیری ریسک، انحراف معیار بازدهی دارایی است. اما چنانچه سبد سرمایه گذاری پورتفوی متنوعی باشد، تنها ریسک باقی مانده، ریسک سیستماتیک است که شاخص اندازه گیری آن ضریب بتا است. پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: در صورتی که سبد سرمایه گذاری شامل یک دارایی منفرد باشد،شاخص اندازه گیری ریسک، انحراف معیار بازدهی دارایی است. اما چنانچه سبد سرمایه گذاری پورتفوی متنوعی باشد، تنها ریسک باقی مانده، ریسک سیستماتیک است که شاخص اندازه گیری آن ضریب بتا است.
مسابقات ویژه نمایشگاه بورس، بانک و بیمه 1396-انتخاب و ارزیابی پروژه های سرمایه گذاری
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از گزینه های زیر برای انتخاب و ارزیابی پروژه های سرمایه گذاری صحیح است؟‌
مسابقات ویژه نمایشگاه چیست؟
جزئیات هدایا و قرعه کشی کارگزاری آگاه در نمایشگاه 96

پاسخ صحیح:
در صورتی که سبد سرمایه گذاری شامل یک دارایی منفرد باشد،شاخص اندازه گیری ریسک، انحراف معیار بازدهی دارایی است. اما چنانچه سبد سرمایه گذاری پورتفوی متنوعی باشد، تنها ریسک باقی مانده، ریسک سیستماتیک است که شاخص اندازه گیری آن ضریب بتا است.
پاسخ صحیح:
در صورتی که سبد سرمایه گذاری شامل یک دارایی منفرد باشد،شاخص اندازه گیری ریسک، انحراف معیار بازدهی دارایی است. اما چنانچه سبد سرمایه گذاری پورتفوی متنوعی باشد، تنها ریسک باقی مانده، ریسک سیستماتیک است که شاخص اندازه گیری آن ضریب بتا است.
پاسخها : ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: زمانی که بازده مورد انتظار برای 2 پروژه سرمایه گذاری مساوی نیست برای ارزیابی و انتخاب یک پروژه از انحراف معیار استفاده می‌شود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: در یک سبد سرمایه گذاری هر چقدر ضریب همبستگی میان اعضای سبد به سمت 1+ پیش رود، ریسک مجموعه سرمایه گذاری کاهش می یابد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: ریسک مربوط به تغییرات نرخ بهره، جزو ریسکهای تجاری پورتفوی سرمایه گذاری محسوب می شود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: در صورتی که سبد سرمایه گذاری شامل یک دارایی منفرد باشد،شاخص اندازه گیری ریسک، انحراف معیار بازدهی دارایی است. اما چنانچه سبد سرمایه گذاری پورتفوی متنوعی باشد، تنها ریسک باقی مانده، ریسک سیستماتیک است که شاخص اندازه گیری آن ضریب بتا است. 0 پاسخ صحیح
پاسخ تشریحی :

زمانی که بازده مورد انتظار دو طرح مساوی است، انحراف معیار بیانگر ریسک خواهد بود اما در شرایطی که بازده مورد انتظار دو طرح مساوی نباشد، از ضریب تغییرات برای انتخاب طرح استفاده می شود.‌
در یک مجموعه سرمایه گذاری هر چه ضریب همبستگی بین اعضای مجموعه به سمت 1- میل کند، ریسک مجموعه کاهش می یابد.
‌یکی از انواع ریسکهای غیر سیستماتیک سرمایه گذاری ریسک مربوط به نرخ بهره است. 
‌در صورتی که یک دارایی منفرد را به ذعنوان سرمایه نگهداری می کنیم، انحرافق معیار بزدهی آن دارایی شاخص اندازه گیری ریسک است. اما زمانی که پورتفوی متنوع شود ریسک غیر سیستماتیک از بین رفته و تنها رفته و تنها ریسک سیستماتیک باقی می ماند و مبنای اندازه گیری آن شاخص بتا است.

مسابقات ویژه نمایشگاه بورس، بانک و بیمه 1396-انتخاب و ارزیابی پروژه های سرمایه گذاری
امتیاز مشارکت شما 0
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از گزینه های زیر برای انتخاب و ارزیابی پروژه های سرمایه گذاری صحیح است؟‌
مسابقات ویژه نمایشگاه چیست؟
جزئیات هدایا و قرعه کشی کارگزاری آگاه در نمایشگاه 96

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
در صورتی که سبد سرمایه گذاری شامل یک دارایی منفرد باشد،شاخص اندازه گیری ریسک، انحراف معیار بازدهی دارایی است. اما چنانچه سبد سرمایه گذاری پورتفوی متنوعی باشد، تنها ریسک باقی مانده، ریسک سیستماتیک است که شاخص اندازه گیری آن ضریب بتا است.
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
در صورتی که سبد سرمایه گذاری شامل یک دارایی منفرد باشد،شاخص اندازه گیری ریسک، انحراف معیار بازدهی دارایی است. اما چنانچه سبد سرمایه گذاری پورتفوی متنوعی باشد، تنها ریسک باقی مانده، ریسک سیستماتیک است که شاخص اندازه گیری آن ضریب بتا است.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: زمانی که بازده مورد انتظار برای 2 پروژه سرمایه گذاری مساوی نیست برای ارزیابی و انتخاب یک پروژه از انحراف معیار استفاده می‌شود. 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: زمانی که بازده مورد انتظار برای 2 پروژه سرمایه گذاری مساوی نیست برای ارزیابی و انتخاب یک پروژه از انحراف معیار استفاده می‌شود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: زمانی که بازده مورد انتظار برای 2 پروژه سرمایه گذاری مساوی نیست برای ارزیابی و انتخاب یک پروژه از انحراف معیار استفاده می‌شود. 0
گزینه {{1+1}}: در یک سبد سرمایه گذاری هر چقدر ضریب همبستگی میان اعضای سبد به سمت 1+ پیش رود، ریسک مجموعه سرمایه گذاری کاهش می یابد. 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: در یک سبد سرمایه گذاری هر چقدر ضریب همبستگی میان اعضای سبد به سمت 1+ پیش رود، ریسک مجموعه سرمایه گذاری کاهش می یابد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: در یک سبد سرمایه گذاری هر چقدر ضریب همبستگی میان اعضای سبد به سمت 1+ پیش رود، ریسک مجموعه سرمایه گذاری کاهش می یابد. 0
گزینه {{2+1}}: ریسک مربوط به تغییرات نرخ بهره، جزو ریسکهای تجاری پورتفوی سرمایه گذاری محسوب می شود. 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: ریسک مربوط به تغییرات نرخ بهره، جزو ریسکهای تجاری پورتفوی سرمایه گذاری محسوب می شود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: ریسک مربوط به تغییرات نرخ بهره، جزو ریسکهای تجاری پورتفوی سرمایه گذاری محسوب می شود. 0
گزینه {{3+1}}: در صورتی که سبد سرمایه گذاری شامل یک دارایی منفرد باشد،شاخص اندازه گیری ریسک، انحراف معیار بازدهی دارایی است. اما چنانچه سبد سرمایه گذاری پورتفوی متنوعی باشد، تنها ریسک باقی مانده، ریسک سیستماتیک است که شاخص اندازه گیری آن ضریب بتا است. 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: در صورتی که سبد سرمایه گذاری شامل یک دارایی منفرد باشد،شاخص اندازه گیری ریسک، انحراف معیار بازدهی دارایی است. اما چنانچه سبد سرمایه گذاری پورتفوی متنوعی باشد، تنها ریسک باقی مانده، ریسک سیستماتیک است که شاخص اندازه گیری آن ضریب بتا است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: در صورتی که سبد سرمایه گذاری شامل یک دارایی منفرد باشد،شاخص اندازه گیری ریسک، انحراف معیار بازدهی دارایی است. اما چنانچه سبد سرمایه گذاری پورتفوی متنوعی باشد، تنها ریسک باقی مانده، ریسک سیستماتیک است که شاخص اندازه گیری آن ضریب بتا است. 0
پاسخ تشریحی :

زمانی که بازده مورد انتظار دو طرح مساوی است، انحراف معیار بیانگر ریسک خواهد بود اما در شرایطی که بازده مورد انتظار دو طرح مساوی نباشد، از ضریب تغییرات برای انتخاب طرح استفاده می شود.‌
در یک مجموعه سرمایه گذاری هر چه ضریب همبستگی بین اعضای مجموعه به سمت 1- میل کند، ریسک مجموعه کاهش می یابد.
‌یکی از انواع ریسکهای غیر سیستماتیک سرمایه گذاری ریسک مربوط به نرخ بهره است. 
‌در صورتی که یک دارایی منفرد را به ذعنوان سرمایه نگهداری می کنیم، انحرافق معیار بزدهی آن دارایی شاخص اندازه گیری ریسک است. اما زمانی که پورتفوی متنوع شود ریسک غیر سیستماتیک از بین رفته و تنها رفته و تنها ریسک سیستماتیک باقی می ماند و مبنای اندازه گیری آن شاخص بتا است.

این سوال لغو شده است.

مسابقات ویژه نمایشگاه بورس، بانک و بیمه 1396-انتخاب و ارزیابی پروژه های سرمایه گذاری
امتیاز مشارکت شما 0
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از گزینه های زیر برای انتخاب و ارزیابی پروژه های سرمایه گذاری صحیح است؟‌
مسابقات ویژه نمایشگاه چیست؟
جزئیات هدایا و قرعه کشی کارگزاری آگاه در نمایشگاه 96

پاسخ شما صحیح است
در صورتی که سبد سرمایه گذاری شامل یک دارایی منفرد باشد،شاخص اندازه گیری ریسک، انحراف معیار بازدهی دارایی است. اما چنانچه سبد سرمایه گذاری پورتفوی متنوعی باشد، تنها ریسک باقی مانده، ریسک سیستماتیک است که شاخص اندازه گیری آن ضریب بتا است.
پاسخ شما صحیح است
در صورتی که سبد سرمایه گذاری شامل یک دارایی منفرد باشد،شاخص اندازه گیری ریسک، انحراف معیار بازدهی دارایی است. اما چنانچه سبد سرمایه گذاری پورتفوی متنوعی باشد، تنها ریسک باقی مانده، ریسک سیستماتیک است که شاخص اندازه گیری آن ضریب بتا است.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: زمانی که بازده مورد انتظار برای 2 پروژه سرمایه گذاری مساوی نیست برای ارزیابی و انتخاب یک پروژه از انحراف معیار استفاده می‌شود. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: زمانی که بازده مورد انتظار برای 2 پروژه سرمایه گذاری مساوی نیست برای ارزیابی و انتخاب یک پروژه از انحراف معیار استفاده می‌شود. 0
گزینه {{1+1}}: در یک سبد سرمایه گذاری هر چقدر ضریب همبستگی میان اعضای سبد به سمت 1+ پیش رود، ریسک مجموعه سرمایه گذاری کاهش می یابد. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: در یک سبد سرمایه گذاری هر چقدر ضریب همبستگی میان اعضای سبد به سمت 1+ پیش رود، ریسک مجموعه سرمایه گذاری کاهش می یابد. 0
گزینه {{2+1}}: ریسک مربوط به تغییرات نرخ بهره، جزو ریسکهای تجاری پورتفوی سرمایه گذاری محسوب می شود. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: ریسک مربوط به تغییرات نرخ بهره، جزو ریسکهای تجاری پورتفوی سرمایه گذاری محسوب می شود. 0
گزینه {{3+1}}: در صورتی که سبد سرمایه گذاری شامل یک دارایی منفرد باشد،شاخص اندازه گیری ریسک، انحراف معیار بازدهی دارایی است. اما چنانچه سبد سرمایه گذاری پورتفوی متنوعی باشد، تنها ریسک باقی مانده، ریسک سیستماتیک است که شاخص اندازه گیری آن ضریب بتا است. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: در صورتی که سبد سرمایه گذاری شامل یک دارایی منفرد باشد،شاخص اندازه گیری ریسک، انحراف معیار بازدهی دارایی است. اما چنانچه سبد سرمایه گذاری پورتفوی متنوعی باشد، تنها ریسک باقی مانده، ریسک سیستماتیک است که شاخص اندازه گیری آن ضریب بتا است. 0
پاسخ تشریحی :

زمانی که بازده مورد انتظار دو طرح مساوی است، انحراف معیار بیانگر ریسک خواهد بود اما در شرایطی که بازده مورد انتظار دو طرح مساوی نباشد، از ضریب تغییرات برای انتخاب طرح استفاده می شود.‌
در یک مجموعه سرمایه گذاری هر چه ضریب همبستگی بین اعضای مجموعه به سمت 1- میل کند، ریسک مجموعه کاهش می یابد.
‌یکی از انواع ریسکهای غیر سیستماتیک سرمایه گذاری ریسک مربوط به نرخ بهره است. 
‌در صورتی که یک دارایی منفرد را به ذعنوان سرمایه نگهداری می کنیم، انحرافق معیار بزدهی آن دارایی شاخص اندازه گیری ریسک است. اما زمانی که پورتفوی متنوع شود ریسک غیر سیستماتیک از بین رفته و تنها رفته و تنها ریسک سیستماتیک باقی می ماند و مبنای اندازه گیری آن شاخص بتا است.

تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}